基金经理：闫思倩
| 单位净值:4.2635 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:4.2635 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新能源汽车混合A(005939)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 404,587,298 | 519,651,904 | 74,609,141 | 14,877,493 |
| 结算备付金 | 13,884,026 | 8,980,719 | 2,439,244 | 196,724 |
| 存出保证金 | 2,556,606 | 790,963 | 591,552 | 42,677 |
| 交易性金融资产 | 6,150,858,216 | 3,190,440,301 | 874,224,784 | 61,354,614 |
| 其中：股票投资 | 6,150,858,216 | 3,190,440,301 | 874,171,356 | 61,314,614 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 53,428 | 40,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,502,046 | - | - | 154,670 |
| 应收利息 | 102,161 | 57,059 | 16,541 | 2,451 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86,077,139 | 59,166,830 | 34,810,848 | 5,930,598 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,685,567,492 | 3,779,087,776 | 986,692,110 | 82,559,226 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,028,673 | 295,712,805 | 22,868,543 | 1,787,200 |
| 应付赎回款 | 169,899,519 | 111,798,204 | 20,111,248 | 2,654,727 |
| 应付管理人报酬 | 7,453,095 | 2,804,907 | 977,556 | 58,947 |
| 应付托管费 | 1,242,182 | 467,484 | 162,926 | 9,825 |
| 应付销售服务费 | 1,032,706 | 390,252 | 152,913 | 8,359 |
| 应付交易费用 | 7,436,968 | 3,152,664 | 1,167,808 | 113,304 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,902 | 226,328 | 45,307 | 50,018 |
| 负债合计 | 199,384,045 | 414,552,645 | 45,486,301 | 4,682,379 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,873,590,271 | 1,223,109,867 | 563,958,773 | 57,326,962 |
| 未分配利润 | 4,612,593,177 | 2,141,425,264 | 377,247,036 | 20,549,885 |
| 所有者权益合计 | 6,486,183,448 | 3,364,535,132 | 941,205,809 | 77,876,847 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,685,567,492 | 3,779,087,776 | 986,692,110 | 82,559,226 |
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