基金经理：张勇
| 单位净值:1.2304 | 净值增长率:-2.16% | 净值增长率:-2.16% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合先进制造混合A(005933)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,245,265 | 246,428 | 740,491 | 839,636 |
| 结算备付金 | 129,649 | 8,572 | 9,432 | 13,334 |
| 存出保证金 | 9,802 | 5,317 | 5,698 | 6,741 |
| 交易性金融资产 | 22,205,681 | 2,032,950 | 3,055,077 | 4,255,985 |
| 其中：股票投资 | 22,205,681 | 2,032,950 | 3,055,077 | 4,255,985 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,542,196 | 44,018 | 235,969 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 287,820 | 4,743 | 2,378 | 4,922 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,420,413 | 2,342,029 | 4,049,045 | 5,120,618 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 46,712 | 63,611 | 0 |
| 应付赎回款 | 5,906,438 | 39,790 | 93,222 | 22,615 |
| 应付管理人报酬 | 17,610 | 2,292 | 4,072 | 5,308 |
| 应付托管费 | 2,935 | 382 | 679 | 885 |
| 应付销售服务费 | 5,160 | 429 | 597 | 966 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,335 | 4,252 | 5,808 | 31,638 |
| 负债合计 | 5,961,479 | 93,856 | 167,989 | 61,411 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,190,705 | 1,536,721 | 3,339,717 | 4,671,388 |
| 未分配利润 | 7,268,229 | 711,451 | 541,339 | 387,819 |
| 所有者权益合计 | 23,458,935 | 2,248,172 | 3,881,057 | 5,059,207 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,420,413 | 2,342,029 | 4,049,045 | 5,120,618 |
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