基金经理：曹春林
| 单位净值:1.8650 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.8650 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信新能源汽车股票A(005927)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,394,847 | 116,857,978 | 133,950,097 | 123,150,666 |
| 结算备付金 | 173,968 | 6,552,306 | 1,656,133 | 3,895,336 |
| 存出保证金 | 377,837 | 523,426 | 619,174 | 887,763 |
| 交易性金融资产 | 1,102,785,917 | 1,334,953,091 | 1,742,994,558 | 2,187,642,543 |
| 其中：股票投资 | 1,102,785,917 | 1,334,953,091 | 1,742,994,558 | 2,125,371,339 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 62,271,204 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 29,685,857 | 41,102,292 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 449,822 | 354,711 | 548,381 | 2,565,218 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,257,182,391 | 1,459,241,511 | 1,909,454,199 | 2,359,243,818 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 52,775,072 | 7,956,217 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,608,033 | 2,516,340 | 2,450,098 | 5,836,022 |
| 应付管理人报酬 | 1,168,228 | 1,530,461 | 1,934,173 | 2,409,648 |
| 应付托管费 | 194,705 | 255,077 | 322,362 | 401,608 |
| 应付销售服务费 | 340,227 | 447,937 | 592,245 | 767,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 444,535 | 1,776,428 | 1,563,182 | 2,524,882 |
| 负债合计 | 56,530,800 | 14,482,459 | 6,862,061 | 11,939,928 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 824,638,692 | 940,144,302 | 1,175,631,134 | 1,402,153,532 |
| 未分配利润 | 376,012,899 | 504,614,750 | 726,961,004 | 945,150,358 |
| 所有者权益合计 | 1,200,651,591 | 1,444,759,052 | 1,902,592,138 | 2,347,303,890 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,257,182,391 | 1,459,241,511 | 1,909,454,199 | 2,359,243,818 |
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