基金经理：
| 单位净值:1.0755 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2020/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰中高等级债券(005922)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2020/6/19 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 436,197 | 8,227 | 23,551 | 30,719 |
| 结算备付金 | 91,544 | 91,544 | 952,553 | 1,667,974 |
| 存出保证金 | 57,236 | 57,236 | 125,107 | 184,649 |
| 交易性金融资产 | - | 611,447 | 41,741,429 | 186,845,577 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 611,447 | 41,741,429 | 186,845,577 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 53,276 | 11,300,000 | 99,971 |
| 应收利息 | 109 | 13,546 | 749,488 | 2,127,804 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 585,086 | 835,276 | 54,892,128 | 190,956,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 100,000 | 13,300,000 | 18,600,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 99,991 | 210 | 416 |
| 应付管理人报酬 | 107 | 107 | 12,982 | 42,292 |
| 应付托管费 | 36 | 36 | 4,327 | 14,097 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 50 | 50 | 1,750 | 7,047 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 5 | 163 | 4,287 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,000 | 52,000 | 180,000 | 88,657 |
| 负债合计 | 52,193 | 252,189 | 13,499,432 | 18,756,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 496,774 | 543,392 | 39,162,801 | 164,520,210 |
| 未分配利润 | 36,119 | 39,695 | 2,229,896 | 7,679,687 |
| 所有者权益合计 | 532,893 | 583,087 | 41,392,696 | 172,199,897 |
| 负债和所有者权益总计 | 585,086 | 835,276 | 54,892,128 | 190,956,694 |
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