基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0518 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2288 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:18.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛泽定开债券(005898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,072,054 | 791,146 | 658,893 | 1,777,026 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,522,364,236 | 2,366,700,910 | 2,465,330,028 | 2,048,660,810 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,345,052,125 | 2,190,352,141 | 2,288,023,476 | 1,908,282,624 |
| 资产支持证券投资 | 177,312,111 | 176,348,768 | 177,306,552 | 140,378,186 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 57,009,403 |
| 应收证券清算款 | 1,200,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,524,636,289 | 2,367,492,056 | 2,465,988,921 | 2,107,447,238 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 570,160,821 | 472,096,729 | 601,035,811 | 290,126,851 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 478,696 | 480,250 | 458,597 | 461,416 |
| 应付托管费 | 159,565 | 160,083 | 152,866 | 153,805 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,786 | 24,315 | 31,409 | 29,492 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,007 | 260,798 | 164,055 | 266,068 |
| 负债合计 | 570,975,876 | 473,022,176 | 601,842,738 | 291,037,632 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,785,677,202 | 1,785,677,393 | 1,785,677,479 | 1,785,677,536 |
| 未分配利润 | 167,983,212 | 108,792,486 | 78,468,705 | 30,732,070 |
| 所有者权益合计 | 1,953,660,414 | 1,894,469,879 | 1,864,146,184 | 1,816,409,606 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,524,636,289 | 2,367,492,056 | 2,465,988,921 | 2,107,447,238 |
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