基金经理：杨康
| 单位净值:2.6117 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:2.6117 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达鑫转增利混合A(005876)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,037,671 | 917,482 | 1,088,713 | 1,486,131 |
| 结算备付金 | 1,189,759 | 4,047,321 | 7,870,372 | 5,232,555 |
| 存出保证金 | 55,833 | 20,838 | 111,545 | 28,741 |
| 交易性金融资产 | 290,015,818 | 402,480,837 | 473,153,618 | 680,926,851 |
| 其中：股票投资 | - | 79,767,070 | 120,854,778 | 149,495,350 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 290,015,818 | 322,713,767 | 352,298,840 | 531,431,501 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,997,933 | - | - | 34,000,000 |
| 应收证券清算款 | 4,264,328 | 10,386,414 | 1,228,927 | 1,092,525 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 198,855 | 97,181 | 79,144 | 1,094,194 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 300,760,198 | 417,950,073 | 483,532,319 | 723,860,999 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 36,000,000 | 45,996,859 | - |
| 应付证券清算款 | 146,276 | 10,099,209 | - | 1,522,366 |
| 应付赎回款 | 4,955,711 | 6,297,768 | 1,674,639 | 258,870 |
| 应付管理人报酬 | 251,166 | 302,517 | 363,452 | 605,612 |
| 应付托管费 | 50,233 | 60,503 | 72,690 | 121,122 |
| 应付销售服务费 | 54,576 | 64,295 | 66,049 | 104,507 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,107 | 5,485 | 6,292 | 7,198 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,113 | 127,962 | 99,209 | 160,897 |
| 负债合计 | 5,513,182 | 52,957,740 | 48,279,190 | 2,780,571 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,932,083 | 174,952,065 | 213,315,362 | 369,027,845 |
| 未分配利润 | 173,314,933 | 190,040,268 | 221,937,768 | 352,052,583 |
| 所有者权益合计 | 295,247,016 | 364,992,333 | 435,253,130 | 721,080,427 |
| 负债和所有者权益总计 | 300,760,198 | 417,950,073 | 483,532,319 | 723,860,999 |
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