基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0952 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平恒利纯债(005872)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,322,720 | 4,956,811 | 3,940,879 | 3,746,712 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,685,400,685 | 2,610,573,955 | 2,109,713,545 | 2,753,788,957 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,685,400,685 | 2,610,573,955 | 2,109,713,545 | 2,753,788,957 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 454,971,525 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,655 | 1,219 | 6,624 | 120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,690,726,060 | 2,615,531,985 | 2,568,632,572 | 2,757,535,789 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,016,027 | 25,015,708 | - | 224,795,259 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,413 | 1,845 | 15 | 996 |
| 应付管理人报酬 | 642,263 | 658,137 | 632,533 | 643,347 |
| 应付托管费 | 214,088 | 219,379 | 210,844 | 214,449 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 135,710 | 84,654 | 93,692 | 105,811 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 361,311 | 296,067 | 218,371 | 180,793 |
| 负债合计 | 76,373,813 | 26,275,791 | 1,155,456 | 225,940,655 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,415,731,592 | 2,415,562,806 | 2,417,452,138 | 2,415,508,700 |
| 未分配利润 | 198,620,655 | 173,693,388 | 150,024,979 | 116,086,434 |
| 所有者权益合计 | 2,614,352,247 | 2,589,256,194 | 2,567,477,117 | 2,531,595,134 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,690,726,060 | 2,615,531,985 | 2,568,632,572 | 2,757,535,789 |
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