基金经理：
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:7.99% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数C(005867)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,353,862 | 75,681,655 | 86,754,677 | 82,362,085 |
| 结算备付金 | - | 84,408 | - | 134,875 |
| 存出保证金 | 59,982 | 43,944 | 14,431 | 33,034 |
| 交易性金融资产 | 1,125,260,490 | 1,005,775,133 | 1,048,278,806 | 1,017,567,337 |
| 其中：股票投资 | 1,125,260,490 | 1,005,775,133 | 1,048,278,806 | 1,017,567,337 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 243,838 | - | 10,473,743 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 482,796 | 891,352 | 480,114 | 795,329 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,205,157,131 | 1,082,720,330 | 1,135,528,027 | 1,111,366,403 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 6,197,193 | - |
| 应付赎回款 | 810,034 | 1,657,159 | 978,811 | 418,334 |
| 应付管理人报酬 | 500,882 | 450,083 | 462,171 | 471,447 |
| 应付托管费 | 100,176 | 90,017 | 92,434 | 94,289 |
| 应付销售服务费 | 11,517 | 9,880 | 7,117 | 5,731 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,336 | 392,552 | 214,304 | 442,324 |
| 负债合计 | 1,705,945 | 2,599,691 | 7,952,030 | 1,432,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,048,716,100 | 957,169,326 | 910,866,211 | 901,621,097 |
| 未分配利润 | 154,735,086 | 122,951,313 | 216,709,786 | 208,313,180 |
| 所有者权益合计 | 1,203,451,186 | 1,080,120,640 | 1,127,575,997 | 1,109,934,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,205,157,131 | 1,082,720,330 | 1,135,528,027 | 1,111,366,403 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。