基金经理：沈犁
| 单位净值:4.4103 | 净值增长率:-3.41% | 净值增长率:-3.41% | 累计净值:4.4103 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通新视野混合A(005851)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 976,497,294 | 22,472,792 | 10,700,068 | 10,003,321 |
| 结算备付金 | 11,335,834 | 1,834,199 | 314,268 | 592,674 |
| 存出保证金 | 947,875 | 292,147 | 151,192 | 143,536 |
| 交易性金融资产 | 6,067,301,117 | 857,765,553 | 197,562,907 | 129,707,282 |
| 其中：股票投资 | 6,016,219,983 | 831,806,074 | 194,731,523 | 129,707,282 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,081,134 | 25,959,478 | 2,831,384 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,517,025 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 264,098,297 | 49,708,099 | 243,028 | 99,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,320,180,418 | 932,072,790 | 213,488,487 | 140,546,032 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 829,486,154 | 16,390,536 | 7,245,690 | 1,601,715 |
| 应付赎回款 | 44,023,260 | 3,303,885 | 534,910 | 749,109 |
| 应付管理人报酬 | 4,051,487 | 878,681 | 215,777 | 137,648 |
| 应付托管费 | 675,248 | 146,447 | 35,963 | 22,941 |
| 应付销售服务费 | 1,356,130 | 288,653 | 104,572 | 59,848 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 123 | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,598,984 | 816,083 | 305,245 | 355,848 |
| 负债合计 | 883,191,387 | 21,824,285 | 8,442,157 | 2,927,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 971,605,236 | 269,009,136 | 85,213,729 | 69,649,287 |
| 未分配利润 | 5,465,383,795 | 641,239,369 | 119,832,601 | 67,969,637 |
| 所有者权益合计 | 6,436,989,031 | 910,248,505 | 205,046,330 | 137,618,924 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,320,180,418 | 932,072,790 | 213,488,487 | 140,546,032 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。