基金经理：沈犁
| 单位净值:5.1379 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:5.1379 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通新视野混合A(005851)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,472,792 | 10,700,068 | 10,003,321 | 12,453,940 |
| 结算备付金 | 1,834,199 | 314,268 | 592,674 | 535,572 |
| 存出保证金 | 292,147 | 151,192 | 143,536 | 119,609 |
| 交易性金融资产 | 857,765,553 | 197,562,907 | 129,707,282 | 217,072,869 |
| 其中：股票投资 | 831,806,074 | 194,731,523 | 129,707,282 | 216,361,938 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,959,478 | 2,831,384 | - | 710,931 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,517,025 | - | 1,893,954 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,708,099 | 243,028 | 99,219 | 42,378 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 932,072,790 | 213,488,487 | 140,546,032 | 232,118,322 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,390,536 | 7,245,690 | 1,601,715 | - |
| 应付赎回款 | 3,303,885 | 534,910 | 749,109 | 14,086 |
| 应付管理人报酬 | 878,681 | 215,777 | 137,648 | 229,812 |
| 应付托管费 | 146,447 | 35,963 | 22,941 | 38,302 |
| 应付销售服务费 | 288,653 | 104,572 | 59,848 | 121,161 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 816,083 | 305,245 | 355,848 | 502,040 |
| 负债合计 | 21,824,285 | 8,442,157 | 2,927,109 | 905,401 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,009,136 | 85,213,729 | 69,649,287 | 137,155,650 |
| 未分配利润 | 641,239,369 | 119,832,601 | 67,969,637 | 94,057,271 |
| 所有者权益合计 | 910,248,505 | 205,046,330 | 137,618,924 | 231,212,921 |
| 负债和所有者权益总计 | 932,072,790 | 213,488,487 | 140,546,032 | 232,118,322 |
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