基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.5688 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:2.5688 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优势行业混合A(005819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,200,054 | 1,608,063 | 10,231,184 | 14,401,979 |
| 结算备付金 | 253,092 | 1,066,327 | 302,397 | 190,623 |
| 存出保证金 | 110,986 | 85,717 | 57,288 | 59,413 |
| 交易性金融资产 | 251,282,324 | 279,275,400 | 220,423,370 | 233,922,726 |
| 其中：股票投资 | 237,923,706 | 262,870,730 | 213,194,218 | 231,171,656 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,358,618 | 16,404,670 | 7,229,152 | 2,751,071 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,193,551 | 139,723 | 336,365 | 139,117 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,963 | 366,138 | 188,487 | 657,070 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 258,097,969 | 282,541,369 | 231,539,091 | 249,370,928 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 380,294 | - | 2,275,319 | 383,442 |
| 应付赎回款 | 539,596 | 1,311,650 | 482,689 | 409,020 |
| 应付管理人报酬 | 257,729 | 299,215 | 225,780 | 263,306 |
| 应付托管费 | 42,955 | 49,869 | 37,630 | 43,884 |
| 应付销售服务费 | 27,301 | 8,771 | 5,301 | 20,228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,716 | 240,111 | 296,584 | 339,571 |
| 负债合计 | 1,499,591 | 1,909,616 | 3,323,302 | 1,459,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,994,142 | 149,799,527 | 147,120,664 | 151,438,252 |
| 未分配利润 | 107,604,236 | 130,832,225 | 81,095,125 | 96,473,225 |
| 所有者权益合计 | 256,598,378 | 280,631,752 | 228,215,789 | 247,911,478 |
| 负债和所有者权益总计 | 258,097,969 | 282,541,369 | 231,539,091 | 249,370,928 |
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