单位(元)国泰优势行业混合A(005819)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,401,979 |
31,846,337 |
24,313,230 |
39,840,581 |
结算备付金 |
190,623 |
408,839 |
1,160,061 |
256,867 |
存出保证金 |
59,413 |
135,480 |
237,730 |
75,051 |
交易性金融资产 |
233,922,726 |
302,951,510 |
269,495,377 |
357,119,744 |
其中:股票投资 |
231,171,656 |
299,840,171 |
265,110,643 |
353,184,063 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,751,071 |
3,111,339 |
4,384,734 |
3,935,681 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
139,117 |
- |
216,407 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
657,070 |
304,989 |
95,227 |
370,781 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
249,370,928 |
335,647,155 |
295,518,032 |
397,663,024 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
383,442 |
2,197,144 |
- |
10,777,337 |
应付赎回款 |
409,020 |
251,771 |
103,600 |
1,293,318 |
应付管理人报酬 |
263,306 |
422,725 |
397,671 |
412,165 |
应付托管费 |
43,884 |
70,454 |
66,279 |
68,694 |
应付销售服务费 |
20,228 |
36,679 |
33,450 |
57 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
339,571 |
549,952 |
796,225 |
484,456 |
负债合计 |
1,459,451 |
3,528,725 |
1,397,227 |
13,036,027 |
所有者权益 |
实收基金 |
151,438,252 |
176,193,294 |
169,593,128 |
164,954,504 |
未分配利润 |
96,473,225 |
155,925,136 |
124,527,678 |
219,672,493 |
所有者权益合计 |
247,911,478 |
332,118,430 |
294,120,805 |
384,626,997 |
负债和所有者权益总计 |
249,370,928 |
335,647,155 |
295,518,032 |
397,663,024 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。