基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1837 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.1837 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 108,924,297 | 50,640,523 | 33,069,976 | 34,616,885 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 492,201,843 | 338,184,912 | 238,298,314 | 275,132,665 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 492,201,843 | 338,184,912 | 238,298,314 | 275,132,665 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,153 |
| 应收股利 | - | 67,086 | - | 168,649 |
| 应收申购款 | 48,415,073 | 6,170,141 | 1,369,070 | 2,060,562 |
| 其他资产 | 20,967 | 1,055,365 | 47,125 | - |
| 资产总计 | 649,562,179 | 396,118,027 | 272,784,484 | 311,979,914 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,824,777 | 2,497,545 | - |
| 应付赎回款 | 13,733,516 | 2,414,001 | 2,306,352 | 5,856,871 |
| 应付管理人报酬 | 696,494 | 507,306 | 355,352 | 414,751 |
| 应付托管费 | 87,062 | 63,413 | 44,419 | 51,844 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,190 | 1,238,665 | 144,536 | 200,087 |
| 负债合计 | 14,715,261 | 18,048,163 | 5,348,204 | 6,523,553 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 484,375,826 | 311,815,721 | 243,698,323 | 250,239,244 |
| 未分配利润 | 150,471,092 | 66,254,143 | 23,737,957 | 55,217,117 |
| 所有者权益合计 | 634,846,917 | 378,069,864 | 267,436,280 | 305,456,361 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,562,179 | 396,118,027 | 272,784,484 | 311,979,914 |
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