基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.6494 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6494 | 截止日期:2021/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富可转债债券(005793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,245 | 28,324 | 31,710 | 1,075,240 |
| 结算备付金 | 192,918 | 365,210 | 655,951 | 1,618,731 |
| 存出保证金 | 2,926 | 5,671 | 24,463 | 9,207 |
| 交易性金融资产 | 8,583,009 | 16,171,661 | 21,291,149 | 65,152,753 |
| 其中：股票投资 | 1,667,369 | 2,502,830 | 5,474,191 | 12,905,276 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,915,640 | 13,668,831 | 15,816,958 | 52,247,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 36,302 | - |
| 应收利息 | 21,748 | 35,276 | 33,463 | 195,139 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,612 | 2,602 | 2,492 | 10,331,357 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,843,457 | 16,608,743 | 22,075,532 | 78,382,427 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,600,000 | 3,830,000 | 3,800,000 | 16,800,000 |
| 应付证券清算款 | 189 | 1,784 | 13,912 | 283,841 |
| 应付赎回款 | 21,486 | 193,889 | 53,341 | 1,450,493 |
| 应付管理人报酬 | 5,712 | 10,992 | 14,872 | 51,528 |
| 应付托管费 | 1,142 | 2,198 | 2,974 | 10,306 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 5,251 | 18 | 11,927 | 15,608 |
| 应交税费 | 196 | 409 | 322 | 569 |
| 应付利息 | - | -1,338 | - | -1,195 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,836 | 129,138 | 68,685 | 69,664 |
| 负债合计 | 1,662,812 | 4,167,091 | 3,966,033 | 18,680,815 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,690,818 | 9,537,729 | 15,875,935 | 50,039,829 |
| 未分配利润 | 1,489,827 | 2,903,924 | 2,233,564 | 9,661,784 |
| 所有者权益合计 | 7,180,645 | 12,441,652 | 18,109,499 | 59,701,612 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,843,457 | 16,608,743 | 22,075,532 | 78,382,427 |
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