基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富可转债债券A(005793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,353 | 167,268 | 178,574 | 204,878 |
| 结算备付金 | 995,105 | 927,299 | 1,184,143 | 2,168,704 |
| 存出保证金 | 5,601 | 4,237 | 10,355 | 7,076 |
| 交易性金融资产 | 53,408,149 | 57,128,070 | 69,701,368 | 82,920,850 |
| 其中：股票投资 | - | 11,212,626 | 12,176,504 | 10,392,540 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 53,408,149 | 45,915,444 | 57,524,863 | 72,528,311 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,280,665 | 120,763 | 103,684 | 390,575 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,861 | 6,443 | 116,887 | 65,322 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,767,735 | 58,354,080 | 71,295,010 | 85,757,404 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,800,000 | 11,002,640 | 14,495,025 | 17,594,850 |
| 应付证券清算款 | 140,513 | 171,017 | 146,159 | 876 |
| 应付赎回款 | 5,057 | 68,961 | 228,103 | 171,974 |
| 应付管理人报酬 | 38,194 | 40,157 | 46,423 | 59,992 |
| 应付托管费 | 7,639 | 8,031 | 9,285 | 11,998 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 920 | 1,060 | 810 | 774 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23,308 | 120,248 | 77,853 | 133,369 |
| 负债合计 | 10,015,630 | 11,412,114 | 15,003,658 | 17,973,834 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,464,797 | 36,933,252 | 39,399,765 | 48,549,929 |
| 未分配利润 | 7,287,308 | 10,008,714 | 16,891,587 | 19,233,641 |
| 所有者权益合计 | 45,752,104 | 46,941,966 | 56,291,352 | 67,783,571 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,767,735 | 58,354,080 | 71,295,010 | 85,757,404 |
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