基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.7227 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.7227 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富可转债债券A(005793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,318,207 | 257,851 | 73,353 | 167,268 |
| 结算备付金 | 1,088,466 | 905,184 | 995,105 | 927,299 |
| 存出保证金 | 15,538 | 2,873 | 5,601 | 4,237 |
| 交易性金融资产 | 387,671,072 | 123,272,366 | 53,408,149 | 57,128,070 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 11,212,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 387,671,072 | 123,272,366 | 53,408,149 | 45,915,444 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,001,184 | - | 1,280,665 | 120,763 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,012,906 | 122,482 | 4,861 | 6,443 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 409,107,373 | 124,560,755 | 55,767,735 | 58,354,080 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,000,000 | 5,999,601 | 9,800,000 | 11,002,640 |
| 应付证券清算款 | 14,129,343 | 1,293 | 140,513 | 171,017 |
| 应付赎回款 | 3,414,069 | 720,371 | 5,057 | 68,961 |
| 应付管理人报酬 | 237,113 | 69,658 | 38,194 | 40,157 |
| 应付托管费 | 47,423 | 13,932 | 7,639 | 8,031 |
| 应付销售服务费 | 19,316 | 5,322 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,856 | 1,404 | 920 | 1,060 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,986 | 20,830 | 23,308 | 120,248 |
| 负债合计 | 21,936,106 | 6,832,411 | 10,015,630 | 11,412,114 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,345,409 | 89,734,212 | 38,464,797 | 36,933,252 |
| 未分配利润 | 117,825,858 | 27,994,132 | 7,287,308 | 10,008,714 |
| 所有者权益合计 | 387,171,267 | 117,728,344 | 45,752,104 | 46,941,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,107,373 | 124,560,755 | 55,767,735 | 58,354,080 |
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