基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0611 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2755 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎福三个月定开债券A(005791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,032,401 | 8,458,379 | 3,878,440 | 3,536,952 |
| 结算备付金 | 15,041,350 | - | - | - |
| 存出保证金 | 385,764 | 3,030 | 35,868 | 13,916 |
| 交易性金融资产 | 2,744,338,943 | 2,001,623,037 | 885,581,084 | 2,222,483,688 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,744,338,943 | 2,001,623,037 | 885,581,084 | 2,222,483,688 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 48,002,367 | - | 64,017,001 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,831,800,825 | 2,010,084,446 | 953,512,393 | 2,226,034,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,001,054 | - | 346,096,758 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 533,158 | 406,724 | 234,847 | 479,895 |
| 应付托管费 | 177,719 | 135,575 | 78,283 | 159,965 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46,392 | 3,241 | 12,597 | 98,774 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,413 | 183,903 | 116,183 | 201,214 |
| 负债合计 | 927,682 | 10,730,497 | 441,910 | 347,036,605 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,679,396,934 | 1,921,677,679 | 919,168,229 | 1,799,379,325 |
| 未分配利润 | 151,476,209 | 77,676,270 | 33,902,254 | 79,618,626 |
| 所有者权益合计 | 2,830,873,143 | 1,999,353,949 | 953,070,483 | 1,878,997,951 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,831,800,825 | 2,010,084,446 | 953,512,393 | 2,226,034,556 |
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