基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河景行3个月定开债券(005790)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,604,103 | 670,385 | 53,137 | 940,839 |
| 结算备付金 | 60,041,729 | 67,425,700 | 61,088,250 | 8,418,984 |
| 存出保证金 | 11,688 | 15,954 | 69,321 | 12,475 |
| 交易性金融资产 | 4,450,079,335 | 4,254,916,009 | 4,128,202,800 | 1,332,782,908 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,450,079,335 | 4,254,916,009 | 4,128,202,800 | 1,332,782,908 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,182,355 | 48,689,512 | 89,394,250 | 79,690 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 40,000 | 40,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,524,919,211 | 4,371,757,559 | 4,278,847,759 | 1,342,234,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,429,530,309 | 1,259,605,076 | 1,119,033,015 | 326,109,102 |
| 应付证券清算款 | 13,050,427 | 48,699,555 | 89,406,633 | 20,437 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 758,578 | 776,612 | 755,882 | 258,137 |
| 应付托管费 | 252,859 | 258,871 | 251,961 | 86,046 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 187,786 | 203,527 | 130,783 | 78,677 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,804 | 224,839 | 143,733 | 203,781 |
| 负债合计 | 1,443,946,764 | 1,309,768,479 | 1,209,722,007 | 326,756,180 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,960,913,064 | 2,960,913,231 | 2,960,914,274 | 1,003,393,508 |
| 未分配利润 | 120,059,383 | 101,075,849 | 108,211,478 | 12,085,209 |
| 所有者权益合计 | 3,080,972,447 | 3,061,989,079 | 3,069,125,752 | 1,015,478,717 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,524,919,211 | 4,371,757,559 | 4,278,847,759 | 1,342,234,897 |
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