基金经理：张一然
| 单位净值:5.0317 | 净值增长率:-2.33% | 净值增长率:-2.33% | 累计净值:5.0317 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加转型动力混合C(005776)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,554,867 | 4,298,382 | 7,739,884 | 12,462,889 |
| 结算备付金 | 144,888 | 353,769 | 317,867 | 149,066 |
| 存出保证金 | 29,201 | 60,136 | 54,557 | 131,241 |
| 交易性金融资产 | 52,829,897 | 59,480,873 | 94,589,161 | 137,151,832 |
| 其中：股票投资 | 52,829,897 | 59,480,873 | 93,876,428 | 137,151,832 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 712,733 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,626,732 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,800 | 125,987 | 36,513 | 1,213,762 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,194,384 | 64,319,147 | 102,737,982 | 151,108,791 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,112,757 | - | - | 736,166 |
| 应付赎回款 | 166,865 | 126,077 | 69,852 | 340,189 |
| 应付管理人报酬 | 54,143 | 65,990 | 112,245 | 151,396 |
| 应付托管费 | 9,024 | 10,998 | 18,707 | 25,233 |
| 应付销售服务费 | 11,618 | 16,970 | 44,696 | 21,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 441,657 | 294,225 | 482,546 | 2,281,203 |
| 负债合计 | 1,796,064 | 514,259 | 728,047 | 3,555,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,001,569 | 25,309,387 | 42,322,793 | 63,147,855 |
| 未分配利润 | 34,396,751 | 38,495,500 | 59,687,142 | 84,404,981 |
| 所有者权益合计 | 56,398,320 | 63,804,888 | 102,009,935 | 147,552,836 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,194,384 | 64,319,147 | 102,737,982 | 151,108,791 |
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