单位(元)平安合瑞定开债(005766)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
513,587 |
222,908 |
998,061 |
1,985,762 |
| 结算备付金 |
- |
- |
98,082 |
2,757,996 |
| 存出保证金 |
21,925 |
5,473 |
33,714 |
63,992 |
| 交易性金融资产 |
603,528,659 |
606,457,249 |
114,687,630 |
1,978,176,015 |
| 其中：股票投资 |
- |
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- |
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| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
603,528,659 |
606,457,249 |
114,687,630 |
1,978,176,015 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
49,005,370 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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- |
101,710,864 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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- |
| 其他资产 |
- |
- |
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- |
| 资产总计 |
604,064,172 |
655,690,999 |
115,817,487 |
2,084,694,629 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
526,603,101 |
| 应付证券清算款 |
- |
40,199,838 |
- |
25,039 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
153,652 |
151,608 |
29,213 |
381,899 |
| 应付托管费 |
51,217 |
50,536 |
9,738 |
127,300 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
12,315 |
8,945 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
189,982 |
121,076 |
222,904 |
179,295 |
| 负债合计 |
407,167 |
40,532,002 |
261,855 |
527,316,634 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
568,398,218 |
580,684,597 |
109,452,521 |
1,439,556,944 |
| 未分配利润 |
35,258,787 |
34,474,400 |
6,103,110 |
117,821,052 |
| 所有者权益合计 |
603,657,005 |
615,158,997 |
115,555,632 |
1,557,377,996 |
| 负债和所有者权益总计 |
604,064,172 |
655,690,999 |
115,817,487 |
2,084,694,629 |
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