单位(元)长江汇聚量化多因子混合(005757)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/26 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,662,768 |
1,903,557 |
2,321,985 |
2,816,010 |
结算备付金 |
328,377 |
502,048 |
269,330 |
129,845 |
存出保证金 |
12,048 |
18,234 |
15,573 |
14,695 |
交易性金融资产 |
- |
8,660,450 |
24,048,116 |
29,304,844 |
其中:股票投资 |
- |
8,660,450 |
24,048,116 |
29,304,844 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,900,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
5,950,559 |
- |
- |
应收利息 |
11,804 |
-2,496 |
617 |
1,465 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,275 |
23,528 |
8,487 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,014,997 |
27,935,628 |
26,679,149 |
32,275,346 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
27 |
应付赎回款 |
11,319 |
222,508 |
64,711 |
75,234 |
应付管理人报酬 |
22,806 |
34,909 |
31,766 |
40,627 |
应付托管费 |
3,041 |
4,655 |
4,235 |
5,417 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,293 |
58,561 |
165,354 |
86,177 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
266 |
140,490 |
69,617 |
140,016 |
负债合计 |
38,725 |
461,122 |
335,683 |
347,498 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,398,207 |
20,557,017 |
21,956,815 |
29,508,639 |
未分配利润 |
5,578,064 |
6,917,488 |
4,386,650 |
2,419,210 |
所有者权益合计 |
20,976,272 |
27,474,506 |
26,343,465 |
31,927,849 |
负债和所有者权益总计 |
21,014,997 |
27,935,628 |
26,679,149 |
32,275,346 |
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