基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3128 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3178 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安双债添益债券C(005751)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 711,292 | 10,974,274 | 361,558 | 17,566,613 |
| 结算备付金 | 43,318,633 | 28,391,188 | 40,968,786 | 65,533,647 |
| 存出保证金 | 140,765 | 180,831 | 557,255 | 219,335 |
| 交易性金融资产 | 3,591,185,411 | 4,529,133,105 | 6,060,874,248 | 9,857,408,180 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,591,185,411 | 4,529,133,105 | 6,060,874,248 | 9,857,408,180 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,868,967 | 6,606,934 | 42,406,478 | 37,639,908 |
| 应收利息 | - | - | - | 84,474,957 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 161,755 | 239,822 | 1,981,922 | 44,883,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,637,386,824 | 4,575,526,153 | 6,147,150,247 | 10,107,725,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 853,123,769 | 1,197,514,439 | 994,473,240 | 2,365,795,798 |
| 应付证券清算款 | 1,569,859 | - | 1,467,820 | 48,653,199 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,904,867 | 2,419,588 | 3,420,822 | 4,510,915 |
| 应付托管费 | 476,217 | 604,897 | 855,205 | 1,127,729 |
| 应付销售服务费 | 68,811 | 92,173 | 126,690 | 234,412 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 117,379 |
| 应交税费 | 232,561 | 450,654 | 347,941 | 593,578 |
| 应付利息 | - | - | - | 690,461 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,215 | 298,838 | 206,825 | 199,000 |
| 负债合计 | 857,580,299 | 1,201,380,589 | 1,000,898,543 | 2,421,922,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,147,269,380 | 2,579,026,793 | 3,799,838,034 | 5,635,726,107 |
| 未分配利润 | 632,537,146 | 795,118,771 | 1,346,413,669 | 2,050,077,282 |
| 所有者权益合计 | 2,779,806,526 | 3,374,145,564 | 5,146,251,703 | 7,685,803,388 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,637,386,824 | 4,575,526,153 | 6,147,150,247 | 10,107,725,860 |
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