基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.2836 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2956 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安双债添益债券C(005751)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 695,854 | 89,454 | 711,292 | 10,974,274 |
| 结算备付金 | 16,906,797 | 25,559,640 | 43,318,633 | 28,391,188 |
| 存出保证金 | 115,994 | 92,548 | 140,765 | 180,831 |
| 交易性金融资产 | 2,480,589,083 | 3,212,963,636 | 3,591,185,411 | 4,529,133,105 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,480,589,083 | 3,212,963,636 | 3,591,185,411 | 4,529,133,105 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,389,740 | 3,547,714 | 1,868,967 | 6,606,934 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,383 | 83,565 | 161,755 | 239,822 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,515,746,851 | 3,242,336,557 | 3,637,386,824 | 4,575,526,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 653,326,459 | 779,068,739 | 853,123,769 | 1,197,514,439 |
| 应付证券清算款 | 6,845,175 | 2,756,316 | 1,569,859 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,255,073 | 1,780,192 | 1,904,867 | 2,419,588 |
| 应付托管费 | 313,768 | 445,048 | 476,217 | 604,897 |
| 应付销售服务费 | 53,423 | 57,787 | 68,811 | 92,173 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 143,630 | 272,078 | 232,561 | 450,654 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,880 | 296,115 | 204,215 | 298,838 |
| 负债合计 | 662,100,408 | 784,676,274 | 857,580,299 | 1,201,380,589 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,410,894,538 | 1,888,866,827 | 2,147,269,380 | 2,579,026,793 |
| 未分配利润 | 442,751,905 | 568,793,456 | 632,537,146 | 795,118,771 |
| 所有者权益合计 | 1,853,646,442 | 2,457,660,283 | 2,779,806,526 | 3,374,145,564 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,515,746,851 | 3,242,336,557 | 3,637,386,824 | 4,575,526,153 |
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