基金经理：易智泉
| 单位净值:2.6389 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.6389 | 截止日期:2026/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合A(005732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,858,147 | 17,147,341 | 12,755,345 | 87,626,305 |
| 结算备付金 | 4,207,160 | 4,679,016 | 860,528 | 3,005,123 |
| 存出保证金 | 200,860 | 128,984 | 111,650 | 174,152 |
| 交易性金融资产 | 290,156,155 | 228,860,771 | 192,059,847 | 212,209,580 |
| 其中：股票投资 | 288,579,031 | 213,868,696 | 182,853,762 | 203,791,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,577,123 | 14,992,075 | 9,206,085 | 8,418,377 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 28,370,283 |
| 应收证券清算款 | 5,583,880 | 4,614,974 | 3,397,102 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 95,146 | 327,466 | 82,270 | 975,278 |
| 应收申购款 | 1,609 | 38,757 | 4,450 | 47,531,736 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 335,102,958 | 255,797,311 | 209,271,192 | 379,892,457 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 251,636 | 4,209,317 | 49,960,614 |
| 应付赎回款 | 137,996 | 566,306 | 72,084 | 37,159 |
| 应付管理人报酬 | 327,695 | 250,407 | 189,548 | 189,880 |
| 应付托管费 | 54,616 | 41,735 | 31,591 | 31,647 |
| 应付销售服务费 | 17,202 | 10,754 | 5,267 | 11,507 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11 | 159 | 11 | 81 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 447,975 | 456,621 | 386,916 | 404,293 |
| 负债合计 | 985,494 | 1,577,618 | 4,894,734 | 50,635,180 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,123,348 | 125,638,412 | 116,677,793 | 178,647,772 |
| 未分配利润 | 196,994,116 | 128,581,280 | 87,698,665 | 150,609,505 |
| 所有者权益合计 | 334,117,463 | 254,219,693 | 204,376,458 | 329,257,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,102,958 | 255,797,311 | 209,271,192 | 379,892,457 |
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