基金经理：易智泉
| 单位净值:1.6257 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6257 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国臻选成长灵活配置混合A(005732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,626,305 | 34,436,253 | 65,961,107 | 36,335,303 |
| 结算备付金 | 3,005,123 | 2,023,435 | 2,990,042 | 624,688 |
| 存出保证金 | 174,152 | 78,303 | 158,603 | 193,290 |
| 交易性金融资产 | 212,209,580 | 150,479,852 | 129,874,546 | 150,228,148 |
| 其中：股票投资 | 203,791,204 | 147,844,024 | 128,129,016 | 141,946,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,418,377 | 2,635,828 | 1,745,529 | 8,281,736 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,370,283 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,202,243 | 3,104,514 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 975,278 | - | 1,149,993 | - |
| 应收申购款 | 47,531,736 | 9,526 | 13,776 | 13,236 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 379,892,457 | 187,027,369 | 204,350,310 | 190,499,178 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 49,960,614 | 6,529,177 | 9,717,357 | 3,097,266 |
| 应付赎回款 | 37,159 | 187,328 | 23,313 | 30,299 |
| 应付管理人报酬 | 189,880 | 184,805 | 241,317 | 243,263 |
| 应付托管费 | 31,647 | 30,801 | 40,220 | 40,544 |
| 应付销售服务费 | 11,507 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 81 | 61 | 94 | 147 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 404,293 | 391,435 | 333,203 | 479,391 |
| 负债合计 | 50,635,180 | 7,323,607 | 10,355,504 | 3,890,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 178,647,772 | 105,060,410 | 107,153,962 | 100,576,055 |
| 未分配利润 | 150,609,505 | 74,643,352 | 86,840,845 | 86,032,212 |
| 所有者权益合计 | 329,257,277 | 179,703,762 | 193,994,806 | 186,608,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 379,892,457 | 187,027,369 | 204,350,310 | 190,499,178 |
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