基金经理：金御
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2025/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,371,535 | 2,361,051 | 2,490,873 | 2,998,481 |
| 结算备付金 | 15,649 | 2,537 | 5,466,994 | 160,782 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,150,695,896 | 2,253,344,394 | 2,380,300,871 | 2,445,969,408 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,150,695,896 | 2,253,344,394 | 2,380,300,871 | 2,423,910,758 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 22,058,650 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 37,010,340 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,156,083,080 | 2,292,718,322 | 2,388,258,738 | 2,449,128,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,004,442 | 243,049,932 | 354,121,861 | 410,041,686 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 525,088 | 501,775 | 515,328 | 504,261 |
| 应付托管费 | 175,029 | 167,258 | 171,776 | 168,087 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,510 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 221,786 | 157,131 | 243,389 | 160,063 |
| 负债合计 | 75,926,345 | 243,876,096 | 355,052,355 | 410,875,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,996,275,698 | 1,996,283,470 | 1,996,284,670 | 1,996,285,671 |
| 未分配利润 | 83,881,036 | 52,558,756 | 36,921,713 | 41,967,392 |
| 所有者权益合计 | 2,080,156,734 | 2,048,842,226 | 2,033,206,383 | 2,038,253,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,156,083,080 | 2,292,718,322 | 2,388,258,738 | 2,449,128,671 |
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