基金经理：
| 单位净值:0.9637 | 累计净值:0.9637 | 截止日期:2024/4/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝绿色主题混合A(005728)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/4/8 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,399,625 | 3,341,348 | 4,574,936 | 3,893,942 |
| 结算备付金 | 68,761 | 64,085 | 137,544 | 54,883 |
| 存出保证金 | 15,364 | 13,105 | 13,839 | 10,308 |
| 交易性金融资产 | - | 35,504,868 | 43,177,385 | 40,677,014 |
| 其中：股票投资 | - | 35,504,868 | 43,177,385 | 40,677,014 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,486,040 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 21,978 | 14,626 | 25,831 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,483,750 | 38,945,384 | 49,404,371 | 44,661,979 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 259,166 | 237,993 | - |
| 应付赎回款 | 1,044,673 | 829 | 89,093 | 48,928 |
| 应付管理人报酬 | 3,378 | 41,769 | 64,425 | 56,903 |
| 应付托管费 | 563 | 6,961 | 10,737 | 9,484 |
| 应付销售服务费 | 156 | 1,433 | 2,088 | 694 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,495 | 142,305 | 177,280 | 318,160 |
| 负债合计 | 1,068,265 | 452,463 | 581,616 | 434,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,820,917 | 36,964,911 | 39,233,345 | 34,163,517 |
| 未分配利润 | -405,432 | 1,528,010 | 9,589,410 | 10,064,291 |
| 所有者权益合计 | 10,415,485 | 38,492,921 | 48,822,755 | 44,227,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,483,750 | 38,945,384 | 49,404,371 | 44,661,979 |
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