基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2108 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3208 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联聚安定期开放债券(005723)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,857,522 | 153,166 | 897,073 | 1,862,567 |
| 结算备付金 | 55,475 | 55,194 | 54,922 | 54,642 |
| 存出保证金 | 40,886 | 5,495 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,911,111,370 | 2,002,740,433 | 2,318,030,025 | 1,659,887,993 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,911,111,370 | 2,002,740,433 | 2,318,030,025 | 1,659,887,993 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 193,954,159 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,913,065,254 | 2,002,954,288 | 2,318,982,020 | 1,855,759,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 86,005,179 | 413,131,135 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 487,166 | 472,156 | 481,532 | 454,938 |
| 应付托管费 | 162,389 | 157,385 | 160,511 | 151,646 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,548 | 44,015 | 67,738 | 59,971 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,215 | 114,620 | 87,229 | 125,108 |
| 负债合计 | 866,317 | 86,793,355 | 413,928,145 | 791,663 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,602,288,759 | 1,602,288,754 | 1,602,288,764 | 1,602,288,766 |
| 未分配利润 | 309,910,179 | 313,872,179 | 302,765,111 | 252,678,932 |
| 所有者权益合计 | 1,912,198,937 | 1,916,160,934 | 1,905,053,875 | 1,854,967,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,913,065,254 | 2,002,954,288 | 2,318,982,020 | 1,855,759,361 |
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