基金经理：张文
| 单位净值:1.1266 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2722 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,725 | 63,097 | 48,459 | 33,553 |
| 结算备付金 | - | 1,053 | 477 | - |
| 存出保证金 | 133 | 282 | 38 | 73 |
| 交易性金融资产 | 101,010 | 1,003,261 | 1,038,018 | 1,029,489 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,010 | 1,003,261 | 1,038,018 | 1,029,489 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,868 | 1,067,692 | 1,086,992 | 1,063,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 29 | 263 | 271 | 257 |
| 应付托管费 | 10 | 88 | 90 | 86 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | 15,712 | 15,712 |
| 负债合计 | 38 | 351 | 16,074 | 16,054 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,394 | 950,680 | 950,680 | 950,680 |
| 未分配利润 | 12,435 | 116,662 | 120,239 | 96,382 |
| 所有者权益合计 | 112,829 | 1,067,342 | 1,070,919 | 1,047,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,868 | 1,067,692 | 1,086,992 | 1,063,116 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。