基金经理：张文
| 单位净值:1.1214 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,459 | 33,553 | 37,508 | 241,818 |
| 结算备付金 | 477 | - | 930 | 10,351 |
| 存出保证金 | 38 | 73 | 2,874 | 2,293 |
| 交易性金融资产 | 1,038,018 | 1,029,489 | 1,020,306 | 20,683,274 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,038,018 | 1,029,489 | 1,020,306 | 20,683,274 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,086,992 | 1,063,116 | 1,061,618 | 20,937,747 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | - | - | 103,732 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 271 | 257 | 257 | 5,116 |
| 应付托管费 | 90 | 86 | 86 | 1,705 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,712 | 15,712 | 35,712 | 54,561 |
| 负债合计 | 16,074 | 16,054 | 36,054 | 165,115 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 950,680 | 950,680 | 950,736 | 19,801,588 |
| 未分配利润 | 120,239 | 96,382 | 74,827 | 971,043 |
| 所有者权益合计 | 1,070,919 | 1,047,062 | 1,025,564 | 20,772,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,992 | 1,063,116 | 1,061,618 | 20,937,747 |
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