基金经理：杨子江
| 单位净值:2.3542 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.3542 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安远见成长混合(005708)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,797,355 | 10,164,535 | 8,118,221 | 8,589,930 |
| 结算备付金 | 85,757 | 65,351 | 55,086 | 118,091 |
| 存出保证金 | 10,801 | 5,964 | 12,331 | 45,120 |
| 交易性金融资产 | 70,557,260 | 69,306,963 | 67,832,981 | 76,199,285 |
| 其中：股票投资 | 70,557,260 | 69,306,963 | 67,832,981 | 76,199,285 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 538,821 | 1,279,196 | - | 652,629 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,046 | 8,918 | 7,233 | 12,637 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 80,996,040 | 80,830,927 | 76,025,852 | 85,617,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 649,506 | 2,115 | 297,854 | 647,887 |
| 应付赎回款 | 84,366 | 11,150 | 113,867 | 232,790 |
| 应付管理人报酬 | 80,537 | 79,853 | 76,763 | 104,073 |
| 应付托管费 | 13,423 | 13,309 | 12,794 | 17,346 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,388 | 103,092 | 171,879 | 188,073 |
| 负债合计 | 982,219 | 209,518 | 673,157 | 1,190,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,680,832 | 35,526,170 | 36,268,556 | 37,589,338 |
| 未分配利润 | 46,332,989 | 45,095,238 | 39,084,139 | 46,838,185 |
| 所有者权益合计 | 80,013,821 | 80,621,408 | 75,352,695 | 84,427,523 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,996,040 | 80,830,927 | 76,025,852 | 85,617,692 |
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