基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.1274 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.1274 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合美元(005700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,426,349 | 6,830,651 | 8,374,082 | 5,212,732 |
| 结算备付金 | 2,477 | 6,456 | 8,040 | 6,915 |
| 存出保证金 | 4,857 | 8,233 | 3,532 | 1,386 |
| 交易性金融资产 | 31,034,089 | 45,872,440 | 46,850,614 | 50,218,833 |
| 其中：股票投资 | 31,034,089 | 45,872,440 | 46,850,614 | 50,218,833 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,637 | - | 818,688 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 69,073 | - | 96,829 | - |
| 应收申购款 | 9,322 | - | 1,022,614 | 4,819 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,546,168 | 52,720,416 | 56,355,710 | 56,263,375 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,633,560 | 1,395,157 | 494,639 |
| 应付赎回款 | 28,751 | 310,687 | 749,179 | 39,913 |
| 应付管理人报酬 | 46,195 | 70,274 | 72,163 | 72,920 |
| 应付托管费 | 7,795 | 11,859 | 12,178 | 12,305 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,687 | 141,504 | 104,434 | 95,139 |
| 负债合计 | 172,429 | 2,167,884 | 2,333,110 | 714,916 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,224,695 | 50,105,684 | 49,574,409 | 48,915,113 |
| 未分配利润 | -7,850,956 | 446,849 | 4,448,191 | 6,633,345 |
| 所有者权益合计 | 34,373,739 | 50,552,533 | 54,022,600 | 55,548,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,546,168 | 52,720,416 | 56,355,710 | 56,263,375 |
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