基金经理：谭冬寒
| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:1.0857 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,374,082 | 5,212,732 | 9,300,460 | 7,863,571 |
| 结算备付金 | 8,040 | 6,915 | - | - |
| 存出保证金 | 3,532 | 1,386 | 10,117 | 214 |
| 交易性金融资产 | 46,850,614 | 50,218,833 | 48,146,461 | 72,156,976 |
| 其中：股票投资 | 46,850,614 | 50,218,833 | 48,146,461 | 72,156,976 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 818,688 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 296 |
| 应收股利 | 96,829 | - | 29,946 | 16,948 |
| 应收申购款 | 1,022,614 | 4,819 | 455,066 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,355,710 | 56,263,375 | 57,942,050 | 80,038,005 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,395,157 | 494,639 | 750,724 | - |
| 应付赎回款 | 749,179 | 39,913 | 165,918 | 177,671 |
| 应付管理人报酬 | 72,163 | 72,920 | 69,683 | 108,913 |
| 应付托管费 | 12,178 | 12,305 | 11,759 | 18,379 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,434 | 95,139 | 101,577 | 120,305 |
| 负债合计 | 2,333,110 | 714,916 | 1,099,661 | 425,268 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,574,409 | 48,915,113 | 47,469,382 | 60,423,750 |
| 未分配利润 | 4,448,191 | 6,633,345 | 9,373,007 | 19,188,986 |
| 所有者权益合计 | 54,022,600 | 55,548,458 | 56,842,389 | 79,612,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,355,710 | 56,263,375 | 57,942,050 | 80,038,005 |
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