基金经理：赵蓓
| 单位净值:1.5087 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.5087 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合人民币A(005699)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,205,226 | 3,799,221 | 3,426,349 | 6,830,651 |
| 结算备付金 | 47 | 5,251 | 2,477 | 6,456 |
| 存出保证金 | 1,390 | 1,554 | 4,857 | 8,233 |
| 交易性金融资产 | 74,744,904 | 30,022,896 | 31,034,089 | 45,872,440 |
| 其中：股票投资 | 74,744,904 | 30,022,896 | 31,034,089 | 45,872,440 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,420,396 | - | - | 2,637 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 48,991 | - | 69,073 | - |
| 应收申购款 | 1,805,804 | 30,581 | 9,322 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,226,758 | 33,859,502 | 34,546,168 | 52,720,416 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,633,560 |
| 应付赎回款 | 5,257,054 | 64,208 | 28,751 | 310,687 |
| 应付管理人报酬 | 84,115 | 48,012 | 46,195 | 70,274 |
| 应付托管费 | 14,019 | 8,102 | 7,795 | 11,859 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,694 | 30,235 | 89,687 | 141,504 |
| 负债合计 | 5,369,882 | 150,558 | 172,429 | 2,167,884 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,856,949 | 39,460,851 | 42,224,695 | 50,105,684 |
| 未分配利润 | 21,999,926 | -5,751,907 | -7,850,956 | 446,849 |
| 所有者权益合计 | 93,856,876 | 33,708,944 | 34,373,739 | 50,552,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,226,758 | 33,859,502 | 34,546,168 | 52,720,416 |
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