基金经理：赵宪成
| 单位净值:1.3401 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:1.3401 | 截止日期:2021/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,383,416 | 26,822,407 | 13,344,315 | 14,764,380 |
| 结算备付金 | 35,441 | 31,883 | - | - |
| 存出保证金 | 2,623 | 10,268 | 12,686 | 244,356 |
| 交易性金融资产 | 86,469,007 | 98,786,509 | 122,085,402 | 144,529,177 |
| 其中：股票投资 | 86,469,007 | 98,786,509 | 122,085,402 | 144,529,177 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,685,719 | 2,084,698 |
| 应收利息 | 269 | 948 | 1,052 | 2,819 |
| 应收股利 | 75,651 | 8,389 | 689,247 | - |
| 应收申购款 | 506,941 | 1,114,814 | 443,812 | 407,719 |
| 其他资产 | - | - | 1,073,103 | - |
| 资产总计 | 94,473,348 | 126,775,217 | 142,335,337 | 162,033,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,147,045 | 409,465 | 1,592,750 |
| 应付赎回款 | 1,204,117 | 14,439,853 | 3,433,552 | 3,529,294 |
| 应付管理人报酬 | 112,987 | 150,455 | 178,518 | 220,173 |
| 应付托管费 | 19,067 | 25,389 | 30,125 | 37,154 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,550 | 8,284 | 60,654 | 25,033 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,416 | 186,621 | 1,154,218 | 166,747 |
| 负债合计 | 1,462,137 | 20,957,647 | 5,266,532 | 5,571,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,033,146 | 77,992,152 | 116,343,106 | 150,247,028 |
| 未分配利润 | 32,978,066 | 27,825,417 | 20,725,700 | 6,214,971 |
| 所有者权益合计 | 93,011,212 | 105,817,569 | 137,068,805 | 156,461,999 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,473,348 | 126,775,217 | 142,335,337 | 162,033,150 |
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