基金经理：李湘杰
| 单位净值:1.7594 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.7594 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)(005698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 217,075,044 | 28,517,679 | 15,464,289 | 9,412,213 |
| 结算备付金 | 4,436 | - | 64 | - |
| 存出保证金 | 518,359 | - | 2,358 | - |
| 交易性金融资产 | 850,416,467 | 315,420,508 | 194,896,385 | 50,256,197 |
| 其中：股票投资 | 751,363,645 | 283,292,124 | 194,896,385 | 50,256,197 |
| 基金投资 | 99,052,822 | 32,128,384 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 740,859 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,922,528 | 13,769 | - | 1,942 |
| 应收申购款 | 42,097,630 | 17,590,321 | 8,348,679 | 869,122 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,112,034,464 | 361,542,277 | 218,711,775 | 61,280,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,076,972 | 2,221,892 | 4,040,691 | 478,697 |
| 应付赎回款 | 34,992,479 | 5,582,167 | 7,291,236 | 257,174 |
| 应付管理人报酬 | 1,360,853 | 467,057 | 244,071 | 93,276 |
| 应付托管费 | 264,610 | 90,817 | 47,458 | 18,137 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 100,650 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 970,791 | 151,830 | 77,535 | 140,200 |
| 负债合计 | 49,766,355 | 8,513,762 | 11,700,991 | 987,484 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 617,944,591 | 255,632,545 | 164,696,202 | 69,065,231 |
| 未分配利润 | 444,323,518 | 97,395,970 | 42,314,581 | -8,772,383 |
| 所有者权益合计 | 1,062,268,109 | 353,028,515 | 207,010,783 | 60,292,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,112,034,464 | 361,542,277 | 218,711,775 | 61,280,332 |
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