基金经理：李湘杰
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)人民币(005698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,464,289 | 9,412,213 | 9,186,307 | 8,260,462 |
| 结算备付金 | 64 | - | - | 44,322 |
| 存出保证金 | 2,358 | - | 6,845 | 41,892 |
| 交易性金融资产 | 194,896,385 | 50,256,197 | 50,124,199 | 71,580,936 |
| 其中：股票投资 | 194,896,385 | 50,256,197 | 44,821,183 | 70,668,409 |
| 基金投资 | - | - | 5,303,016 | 912,527 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 740,859 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,330 |
| 应收股利 | - | 1,942 | 1,009 | 4,631 |
| 应收申购款 | 8,348,679 | 869,122 | 1,949,454 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 218,711,775 | 61,280,332 | 61,267,815 | 79,933,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,040,691 | 478,697 | 1,063,301 | - |
| 应付赎回款 | 7,291,236 | 257,174 | 273,561 | 83,075 |
| 应付管理人报酬 | 244,071 | 93,276 | 88,029 | 122,541 |
| 应付托管费 | 47,458 | 18,137 | 17,117 | 23,828 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 141,414 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,535 | 140,200 | 95,186 | 150,168 |
| 负债合计 | 11,700,991 | 987,484 | 1,537,195 | 521,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 164,696,202 | 69,065,231 | 59,684,767 | 56,246,208 |
| 未分配利润 | 42,314,581 | -8,772,383 | 45,852 | 23,166,338 |
| 所有者权益合计 | 207,010,783 | 60,292,848 | 59,730,620 | 79,412,546 |
| 负债和所有者权益总计 | 218,711,775 | 61,280,332 | 61,267,815 | 79,933,573 |
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