基金经理：李湘杰
| 单位净值:1.1394 | 净值增长率:4.37% | 累计净值:1.1394 | 截止日期:2023/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,412,213 | 9,186,307 | 8,260,462 | 8,322,076 |
| 结算备付金 | - | - | 44,322 | 879,803 |
| 存出保证金 | - | 6,845 | 41,892 | 349,572 |
| 交易性金融资产 | 50,256,197 | 50,124,199 | 71,580,936 | 91,722,244 |
| 其中：股票投资 | 50,256,197 | 44,821,183 | 70,668,409 | 91,722,244 |
| 基金投资 | - | 5,303,016 | 912,527 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 740,859 | - | - | 1,187,469 |
| 应收利息 | - | - | 1,330 | 1,351 |
| 应收股利 | 1,942 | 1,009 | 4,631 | 14,826 |
| 应收申购款 | 869,122 | 1,949,454 | - | 2,990,881 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,280,332 | 61,267,815 | 79,933,573 | 105,468,221 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 478,697 | 1,063,301 | - | 447,109 |
| 应付赎回款 | 257,174 | 273,561 | 83,075 | 2,123,408 |
| 应付管理人报酬 | 93,276 | 88,029 | 122,541 | 137,566 |
| 应付托管费 | 18,137 | 17,117 | 23,828 | 26,749 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 141,414 | 140,429 |
| 应交税费 | - | - | - | 6,533 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,200 | 95,186 | 150,168 | 77,850 |
| 负债合计 | 987,484 | 1,537,195 | 521,027 | 2,959,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,065,231 | 59,684,767 | 56,246,208 | 65,463,556 |
| 未分配利润 | -8,772,383 | 45,852 | 23,166,338 | 37,045,021 |
| 所有者权益合计 | 60,292,848 | 59,730,620 | 79,412,546 | 102,508,577 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,280,332 | 61,267,815 | 79,933,573 | 105,468,221 |
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