基金经理：陆奔
| 单位净值:0.9088 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:1.5768 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 89,640,781 | 19,305,114 | 23,698,220 | 27,752,448 |
| 结算备付金 | 6,226,166 | 283,998 | 173,703 | 715,002 |
| 存出保证金 | 79,951 | 48,065 | 91,652 | 167,439 |
| 交易性金融资产 | 293,958,687 | 394,348,611 | 412,983,129 | 402,710,662 |
| 其中：股票投资 | 293,958,687 | 394,327,358 | 412,959,896 | 401,744,424 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 21,252 | 23,232 | 966,238 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,112,646 | 1,492,534 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 131,486 | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,597 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 390,041,668 | 418,098,433 | 438,439,237 | 431,345,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 505 | 426 | 12 | 10 |
| 应付赎回款 | 39,480,798 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 396,789 | 426,119 | 531,404 | 621,728 |
| 应付托管费 | 66,132 | 71,020 | 88,567 | 103,621 |
| 应付销售服务费 | 3,376 | 3,622 | 3,624 | 4,207 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | 19,737,833 |
| 其他负债 | 604,654 | 590,926 | 721,816 | 1,426,644 |
| 负债合计 | 40,552,254 | 1,092,112 | 1,345,423 | 21,894,048 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 333,752,621 | 371,105,115 | 371,105,115 | 354,033,928 |
| 未分配利润 | 15,736,793 | 45,901,206 | 65,988,699 | 55,417,575 |
| 所有者权益合计 | 349,489,414 | 417,006,321 | 437,093,814 | 409,451,502 |
| 负债和所有者权益总计 | 390,041,668 | 418,098,433 | 438,439,237 | 431,345,551 |
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