基金经理：陆奔
| 单位净值:1.0782 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7462 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,698,220 | 27,752,448 | 10,103,810 | 14,056,922 |
| 结算备付金 | 173,703 | 715,002 | 136,198 | 170,980 |
| 存出保证金 | 91,652 | 167,439 | 51,892 | 93,789 |
| 交易性金融资产 | 412,983,129 | 402,710,662 | 277,809,173 | 221,204,903 |
| 其中：股票投资 | 412,959,896 | 401,744,424 | 277,392,158 | 220,377,903 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,232 | 966,238 | 417,015 | 827,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 132,793,527 | - |
| 应收证券清算款 | 1,492,534 | - | 80,124,948 | 1,884,520 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,663 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 438,439,237 | 431,345,551 | 501,019,547 | 237,412,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12 | 10 | 4,883,726 | 6 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 531,404 | 621,728 | 300,225 | 299,533 |
| 应付托管费 | 88,567 | 103,621 | 50,037 | 49,922 |
| 应付销售服务费 | 3,624 | 4,207 | 4,513 | 10,254 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 780,945 |
| 应交税费 | - | 4 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | 19,737,833 | - | - |
| 其他负债 | 721,816 | 1,426,644 | 699,262 | 180,000 |
| 负债合计 | 1,345,423 | 21,894,048 | 5,937,764 | 1,320,661 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 371,105,115 | 354,033,928 | 354,033,928 | 148,130,112 |
| 未分配利润 | 65,988,699 | 55,417,575 | 141,047,856 | 87,962,004 |
| 所有者权益合计 | 437,093,814 | 409,451,502 | 495,081,783 | 236,092,116 |
| 负债和所有者权益总计 | 438,439,237 | 431,345,551 | 501,019,547 | 237,412,777 |
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