基金经理：陆奔
| 单位净值:1.2771 | 净值增长率:4.90% | 累计净值:1.7581 | 截止日期:2022/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合A(005695)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,056,922 | 40,743,467 | 1,505,830 | 19,958,946 |
| 结算备付金 | 170,980 | 425,997 | 701,623 | 1,053,184 |
| 存出保证金 | 93,789 | 89,791 | 69,467 | 222,034 |
| 交易性金融资产 | 221,204,903 | 189,568,203 | 181,766,029 | 123,662,007 |
| 其中：股票投资 | 220,377,903 | 189,568,203 | 181,731,972 | 123,542,607 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 827,000 | - | 34,057 | 119,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,884,520 | 192,426 | 18,041,463 | - |
| 应收利息 | 1,663 | 3,406 | 1,167 | 2,057 |
| 应收股利 | - | 41,060 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 237,412,777 | 231,064,350 | 202,085,578 | 144,898,228 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6 | 2 | - | 279,735 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 299,533 | 276,519 | 253,983 | 171,267 |
| 应付托管费 | 49,922 | 46,086 | 42,331 | 28,545 |
| 应付销售服务费 | 10,254 | 9,636 | 8,893 | 5,980 |
| 应付交易费用 | 780,945 | 779,775 | 644,794 | 1,107,160 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,000 | 89,260 | 180,000 | 89,508 |
| 负债合计 | 1,320,661 | 1,201,278 | 1,130,001 | 1,682,195 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,130,112 | 136,768,131 | 136,768,131 | 135,453,528 |
| 未分配利润 | 87,962,004 | 93,094,941 | 64,187,446 | 7,762,505 |
| 所有者权益合计 | 236,092,116 | 229,863,071 | 200,955,577 | 143,216,033 |
| 负债和所有者权益总计 | 237,412,777 | 231,064,350 | 202,085,578 | 144,898,228 |
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