基金经理：郑宁
| 单位净值:1.5579 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:2.0214 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银医疗保健混合A(005689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,880,342 | 23,773,607 | 14,624,333 | 4,121,771 |
| 结算备付金 | 889,343 | 13,288,316 | 2,414,154 | 3,531,952 |
| 存出保证金 | 443,089 | 534,837 | 321,799 | 147,745 |
| 交易性金融资产 | 1,267,205,401 | 2,237,350,935 | 931,941,904 | 597,010,527 |
| 其中：股票投资 | 1,194,172,297 | 2,113,467,943 | 873,442,486 | 556,646,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 73,033,104 | 123,882,993 | 58,499,418 | 40,364,274 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 703,353 | - | 328,719 | 81,906 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,518,244 | 16,521,472 | 369,193 | 20,358,840 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,291,639,772 | 2,291,469,168 | 950,000,103 | 625,252,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,751,927 | - | 778,736 |
| 应付赎回款 | 215,984 | 480,629 | 298,881 | 1,071,768 |
| 应付管理人报酬 | 1,332,148 | 3,034,651 | 1,223,475 | 776,105 |
| 应付托管费 | 222,025 | 505,775 | 203,912 | 129,351 |
| 应付销售服务费 | 48,206 | 155,237 | 124,664 | 11,534 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 687,583 | 3,223,588 | 1,855,844 | 2,320,332 |
| 负债合计 | 2,505,945 | 16,151,806 | 3,706,775 | 5,087,826 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 837,426,002 | 1,305,131,409 | 467,977,477 | 280,842,898 |
| 未分配利润 | 451,707,824 | 970,185,952 | 478,315,851 | 339,322,018 |
| 所有者权益合计 | 1,289,133,826 | 2,275,317,361 | 946,293,328 | 620,164,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,291,639,772 | 2,291,469,168 | 950,000,103 | 625,252,742 |
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