基金经理：顾宇笛
| 单位净值:1.0980 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2019/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管瑞享12个月定开混合(005686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,103,521 | 1,438,348 | ||
| 结算备付金 | 9,247,919 | 5,140,173 | ||
| 存出保证金 | 16,049 | 53,124 | ||
| 交易性金融资产 | 265,631,146 | 825,058,745 | ||
| 其中：股票投资 | - | 0 | ||
| 基金投资 | - | 0 | ||
| 债券投资 | 245,526,957 | 785,058,745 | ||
| 资产支持证券投资 | 20,104,188 | 40,000,000 | ||
| 衍生金融资产 | - | 0 | ||
| 买入返售金融资产 | 33,000,000 | - | ||
| 应收证券清算款 | 10,518,575 | 521,425 | ||
| 应收利息 | 5,983,208 | 17,981,096 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 0 | ||
| 资产总计 | 334,500,418 | 850,192,911 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | 0 | ||
| 交易性金融负债 | - | 0 | ||
| 衍生金融负债 | - | 0 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 54,998,705 | 356,712,408 | ||
| 应付证券清算款 | 1,228 | 0 | ||
| 应付赎回款 | - | 0 | ||
| 应付管理人报酬 | 161,993 | 417,818 | ||
| 应付托管费 | 40,498 | 104,454 | ||
| 应付销售服务费 | 129,595 | 334,254 | ||
| 应付交易费用 | 103,361 | 127,297 | ||
| 应交税费 | 33,137 | 114,738 | ||
| 应付利息 | 38,427 | 555,684 | ||
| 应付利润 | - | 0 | ||
| 其他负债 | 86,554 | 119,000 | ||
| 负债合计 | 55,593,498 | 358,485,654 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 257,378,883 | 476,075,614 | ||
| 未分配利润 | 21,528,037 | 15,631,644 | ||
| 所有者权益合计 | 278,906,920 | 491,707,258 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 334,500,418 | 850,192,911 | ||
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