基金经理：李欣
| 单位净值:0.9455 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9455 | 截止日期:2023/6/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实金融精选股票C(005663)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,284,624 | 37,125,005 | 49,304,267 | 56,731,402 |
| 结算备付金 | 1,150,344 | 136,573 | 1,569,905 | 454,839 |
| 存出保证金 | 118,754 | 152,350 | 75,757 | 58,238 |
| 交易性金融资产 | 701,200,120 | 906,895,889 | 1,010,924,444 | 862,217,620 |
| 其中：股票投资 | 666,825,445 | 872,393,002 | 980,803,486 | 808,289,941 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,374,674 | 34,502,886 | 30,120,959 | 53,927,680 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,109,750 | 15,921,754 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 283,975 | 642,109 |
| 应收股利 | 499,752 | 1,337,419 | - | 4,974,884 |
| 应收申购款 | 1,048,744 | 6,372,101 | - | 5,288,070 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 728,412,088 | 967,941,091 | 1,062,158,349 | 930,367,163 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,714,327 | 2,848,700 |
| 应付赎回款 | 1,788,756 | 14,660,059 | - | 3,291,980 |
| 应付管理人报酬 | 955,535 | 1,147,321 | 1,358,578 | 1,107,832 |
| 应付托管费 | 159,256 | 191,220 | 226,430 | 184,639 |
| 应付销售服务费 | 134,464 | 117,605 | 102,901 | 53,278 |
| 应付交易费用 | - | - | 377,143 | 388,306 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 720,879 | 662,366 | 204,000 | 93,066 |
| 负债合计 | 3,758,890 | 16,778,571 | 3,983,378 | 7,967,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 631,375,900 | 696,062,663 | 765,455,057 | 630,368,054 |
| 未分配利润 | 93,277,299 | 255,099,857 | 292,719,914 | 292,031,309 |
| 所有者权益合计 | 724,653,199 | 951,162,520 | 1,058,174,971 | 922,399,363 |
| 负债和所有者权益总计 | 728,412,088 | 967,941,091 | 1,062,158,349 | 930,367,163 |
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