基金经理：刘杰
| 单位净值:5.5833 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:5.5833 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实资源精选股票C(005661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,446,719 | 7,508,925 | 91,161,659 | 58,753,183 |
| 结算备付金 | 35 | 24,736 | 474,396 | 144,580 |
| 存出保证金 | 122,466 | 250,284 | 209,957 | 116,924 |
| 交易性金融资产 | 441,256,874 | 533,587,335 | 928,262,938 | 623,924,618 |
| 其中：股票投资 | 419,483,700 | 500,835,082 | 928,262,938 | 621,888,899 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,773,174 | 32,752,253 | - | 2,035,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | 694,236 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 3,405,366 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 874,813 | 320,259 | 961,072 | - |
| 应收申购款 | 2,292,634 | 366,274 | 6,616,883 | 10,323,651 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 451,993,540 | 542,057,813 | 1,028,381,141 | 696,668,322 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48 | 70 | 11,816,643 | 5,536,608 |
| 应付赎回款 | 5,208,142 | 5,562,355 | 10,483,159 | 5,729,906 |
| 应付管理人报酬 | 426,577 | 564,072 | 1,045,111 | 698,497 |
| 应付托管费 | 71,096 | 94,012 | 174,185 | 116,416 |
| 应付销售服务费 | 51,744 | 103,898 | 228,902 | 117,463 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,263 | 162,467 | 642,417 | 483,231 |
| 负债合计 | 5,917,870 | 6,486,873 | 24,390,417 | 12,682,120 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,584,458 | 205,802,320 | 358,351,175 | 288,877,239 |
| 未分配利润 | 296,491,213 | 329,768,620 | 645,639,550 | 395,108,962 |
| 所有者权益合计 | 446,075,670 | 535,570,939 | 1,003,990,724 | 683,986,201 |
| 负债和所有者权益总计 | 451,993,540 | 542,057,813 | 1,028,381,141 | 696,668,322 |
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