基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.9296 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:0.9296 | 截止日期:2020/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接C(005659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,091,258 | 3,688,202 | 1,839,517 | 2,622,123 |
| 结算备付金 | 112,230 | 28,798 | 69,406 | 909 |
| 存出保证金 | 9,209 | 69 | 523 | 945 |
| 交易性金融资产 | 96,346,094 | 72,280,811 | 56,524,634 | 52,451,715 |
| 其中：股票投资 | - | - | 2,315,930 | 1,603,836 |
| 基金投资 | 95,424,798 | 70,106,804 | 53,008,264 | 49,847,379 |
| 债券投资 | 921,296 | 2,174,007 | 1,200,440 | 1,000,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 28,502 | 45,391 | 22,803 | 58,444 |
| 应收股利 | - | - | 12,056 | - |
| 应收申购款 | 1,661,623 | 366,255 | 33,386 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,248,916 | 76,409,526 | 58,502,325 | 55,134,136 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 800,000 |
| 应付证券清算款 | - | 1,530,255 | 1 | 792 |
| 应付赎回款 | 2,323,066 | 1,658,911 | 227,319 | 6,849 |
| 应付管理人报酬 | 1,874 | 1,558 | 2,101 | 2,141 |
| 应付托管费 | 375 | 312 | 420 | 428 |
| 应付销售服务费 | 9,629 | 2,104 | 462 | 218 |
| 应付交易费用 | -20 | 2,732 | 1,953 | 4,701 |
| 应交税费 | 2,035 | - | - | 3,150 |
| 应付利息 | - | -127 | - | -158 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,617 | 111,644 | 85,028 | 75,010 |
| 负债合计 | 2,415,576 | 3,307,388 | 317,283 | 893,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,118,943 | 65,147,353 | 52,368,857 | 54,128,185 |
| 未分配利润 | -285,603 | 7,954,784 | 5,816,185 | 112,821 |
| 所有者权益合计 | 101,833,341 | 73,102,138 | 58,185,042 | 54,241,007 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,248,916 | 76,409,526 | 58,502,325 | 55,134,136 |
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