基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2020/2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接C(005659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,839,517 | 2,622,123 | 1,874,581 | |
| 结算备付金 | 69,406 | 909 | 455 | |
| 存出保证金 | 523 | 945 | 2,678 | |
| 交易性金融资产 | 56,524,634 | 52,451,715 | 45,744,975 | |
| 其中：股票投资 | 2,315,930 | 1,603,836 | 294,040 | |
| 基金投资 | 53,008,264 | 49,847,379 | 44,435,935 | |
| 债券投资 | 1,200,440 | 1,000,500 | 1,015,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 22,803 | 58,444 | 28,984 | |
| 应收股利 | 12,056 | - | 1,624 | |
| 应收申购款 | 33,386 | - | 38,024 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 58,502,325 | 55,134,136 | 47,691,320 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 800,000 | - | |
| 应付证券清算款 | 1 | 792 | 0 | |
| 应付赎回款 | 227,319 | 6,849 | 347,211 | |
| 应付管理人报酬 | 2,101 | 2,141 | 1,080 | |
| 应付托管费 | 420 | 428 | 216 | |
| 应付销售服务费 | 462 | 218 | 52 | |
| 应付交易费用 | 1,953 | 4,701 | 351 | |
| 应交税费 | - | 3,150 | - | |
| 应付利息 | - | -158 | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 85,028 | 75,010 | 164,846 | |
| 负债合计 | 317,283 | 893,130 | 513,755 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,368,857 | 54,128,185 | 44,376,707 | |
| 未分配利润 | 5,816,185 | 112,821 | 2,800,857 | |
| 所有者权益合计 | 58,185,042 | 54,241,007 | 47,177,564 | |
| 负债和所有者权益总计 | 58,502,325 | 55,134,136 | 47,691,320 | |
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