基金经理：戴杰
| 单位净值:1.2363 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.2363 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景升混合A(005642)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,840,106 | 5,011,876 | 20,600,345 | 15,546,104 |
| 结算备付金 | 1,263,417 | 761,512 | 1,110,914 | 1,599,270 |
| 存出保证金 | 85,757 | 83,756 | 92,687 | 138,157 |
| 交易性金融资产 | 116,900,311 | 144,439,060 | 178,475,633 | 280,126,526 |
| 其中：股票投资 | 108,341,603 | 134,634,995 | 167,789,436 | 260,086,848 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,558,708 | 9,804,065 | 10,686,197 | 20,039,678 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 26,800,000 | - |
| 应收证券清算款 | 1,112,985 | 2,600,434 | 2,390,337 | 129,303 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 9,684 | - | 67,731 |
| 应收申购款 | 19,668 | 28,831 | 20,461 | 74,126 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 132,222,243 | 152,935,152 | 229,490,377 | 297,681,218 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | -463 | 3,001,192 | 6,005,425 | 10,001,581 |
| 应付证券清算款 | 9,479,941 | 5 | 18,665,020 | 6,919,871 |
| 应付赎回款 | 83,361 | 92,811 | 24,288,296 | 245,194 |
| 应付管理人报酬 | 129,671 | 153,484 | 209,326 | 338,586 |
| 应付托管费 | 21,612 | 25,581 | 34,888 | 56,431 |
| 应付销售服务费 | 16,289 | 17,879 | 22,337 | 30,116 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26 | 203 | 15 | 557 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 429,045 | 377,602 | 608,829 | 483,581 |
| 负债合计 | 10,159,480 | 3,668,756 | 49,834,135 | 18,075,917 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,221,123 | 123,073,071 | 132,409,039 | 170,850,472 |
| 未分配利润 | 21,841,641 | 26,193,326 | 47,247,204 | 108,754,829 |
| 所有者权益合计 | 122,062,764 | 149,266,396 | 179,656,242 | 279,605,301 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,222,243 | 152,935,152 | 229,490,377 | 297,681,218 |
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