基金经理：戴杰
| 单位净值:1.2535 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.2535 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景升混合A(005642)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,909,937 | 1,582,909 | 12,840,106 | 5,011,876 |
| 结算备付金 | 153,062 | 703,281 | 1,263,417 | 761,512 |
| 存出保证金 | 7,702 | 24,494 | 85,757 | 83,756 |
| 交易性金融资产 | 82,062,523 | 104,671,006 | 116,900,311 | 144,439,060 |
| 其中：股票投资 | 77,246,928 | 97,941,477 | 108,341,603 | 134,634,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,815,595 | 6,729,530 | 8,558,708 | 9,804,065 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 579,879 | 961,543 | 1,112,985 | 2,600,434 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 492,035 | - | 9,684 |
| 应收申购款 | 93,130 | 21,986 | 19,668 | 28,831 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 84,806,232 | 108,457,254 | 132,222,243 | 152,935,152 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | -463 | 3,001,192 |
| 应付证券清算款 | 10,373 | - | 9,479,941 | 5 |
| 应付赎回款 | 583,528 | 1,098,176 | 83,361 | 92,811 |
| 应付管理人报酬 | 88,332 | 108,522 | 129,671 | 153,484 |
| 应付托管费 | 14,722 | 18,087 | 21,612 | 25,581 |
| 应付销售服务费 | 10,524 | 14,119 | 16,289 | 17,879 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 166 | 37 | 26 | 203 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,381 | 140,184 | 429,045 | 377,602 |
| 负债合计 | 839,026 | 1,379,126 | 10,159,480 | 3,668,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,922,630 | 89,208,255 | 100,221,123 | 123,073,071 |
| 未分配利润 | 16,044,576 | 17,869,872 | 21,841,641 | 26,193,326 |
| 所有者权益合计 | 83,967,207 | 107,078,127 | 122,062,764 | 149,266,396 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,806,232 | 108,457,254 | 132,222,243 | 152,935,152 |
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