基金经理：单柏霖
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.1123 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安趋势动力股票C(005629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,040,749 | 3,466,153 | 4,781,180 | 933,547 |
| 结算备付金 | 67,968 | 74,343 | 282,394 | 65,471 |
| 存出保证金 | 19,818 | 21,214 | 30,927 | 5,022 |
| 交易性金融资产 | 48,027,250 | 54,523,870 | 64,948,497 | 9,431,610 |
| 其中：股票投资 | 48,027,250 | 54,523,870 | 64,948,497 | 9,431,610 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,958 | 1,366,272 | 291,124 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 873,192 | 440,932 | 1,098,416 | 104,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,028,977 | 58,532,470 | 72,507,686 | 10,830,896 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,553,612 | - | 2,046,277 | 341,101 |
| 应付赎回款 | 320,062 | 423,808 | 665,459 | 81,050 |
| 应付管理人报酬 | 44,811 | 60,319 | 88,484 | 13,218 |
| 应付托管费 | 7,469 | 10,053 | 14,747 | 2,203 |
| 应付销售服务费 | 15,376 | 20,071 | 23,929 | 3,564 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,470 | 98,229 | 189,119 | 43,641 |
| 负债合计 | 2,083,800 | 612,480 | 3,028,015 | 484,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,823,372 | 49,479,832 | 48,543,232 | 9,168,700 |
| 未分配利润 | 1,121,805 | 8,440,158 | 20,936,439 | 1,177,418 |
| 所有者权益合计 | 51,945,177 | 57,919,990 | 69,479,671 | 10,346,119 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,028,977 | 58,532,470 | 72,507,686 | 10,830,896 |
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