基金经理：陈思余
| 单位净值:2.5243 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:2.5243 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安趋势动力股票C(005629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,757,951 | 2,461,931 | 4,506,706 | 9,381,966 |
| 结算备付金 | 581,502 | 128,933 | 37,718 | 917,126 |
| 存出保证金 | 42,507 | 32,536 | 82,399 | 76,754 |
| 交易性金融资产 | 314,516,755 | 29,075,431 | 61,757,529 | 143,370,889 |
| 其中：股票投资 | 314,516,755 | 29,075,431 | 61,757,529 | 143,370,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 388,434 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,932,387 | 166,825 | 190,094 | 1,789,471 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 354,831,102 | 31,865,656 | 66,962,880 | 155,536,206 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,294,929 | - | - | 725 |
| 应付赎回款 | 15,779,058 | 375,798 | 1,528,596 | 2,155,059 |
| 应付管理人报酬 | 174,107 | 32,120 | 63,131 | 161,953 |
| 应付托管费 | 29,018 | 5,353 | 10,522 | 26,992 |
| 应付销售服务费 | 60,489 | 10,681 | 23,661 | 63,975 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,815 | 204,214 | 132,839 | 386,449 |
| 负债合计 | 19,504,415 | 628,167 | 1,758,749 | 2,795,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,312,806 | 23,776,741 | 64,751,786 | 143,361,532 |
| 未分配利润 | 238,013,880 | 7,460,748 | 452,345 | 9,379,520 |
| 所有者权益合计 | 335,326,687 | 31,237,489 | 65,204,131 | 152,741,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 354,831,102 | 31,865,656 | 66,962,880 | 155,536,206 |
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