基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0575 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2861 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,266,928 | 2,045,489 | 1,516,504 | 3,469,734 |
| 结算备付金 | - | - | - | 1,002 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,275,624,367 | 2,097,673,171 | 2,354,496,323 | 2,030,988,685 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,275,624,367 | 2,097,673,171 | 2,193,313,612 | 1,871,418,480 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 161,182,711 | 159,570,205 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 191,022,849 | - | 5,415,487 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,276,891,295 | 2,290,741,508 | 2,356,012,827 | 2,039,874,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 222,087,929 | 273,054,223 | 316,058,779 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 10 |
| 应付管理人报酬 | 505,819 | 513,434 | 505,327 | 514,614 |
| 应付托管费 | 168,606 | 171,145 | 168,442 | 171,538 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,930 | 3,395 | 16,851 | 64,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 247,592 | 217,709 | 150,140 | 207,607 |
| 负债合计 | 223,029,876 | 273,959,906 | 316,899,540 | 958,324 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,949,374,040 | 1,949,374,040 | 1,949,384,059 | 1,949,384,262 |
| 未分配利润 | 104,487,379 | 67,407,563 | 89,729,228 | 89,532,321 |
| 所有者权益合计 | 2,053,861,419 | 2,016,781,602 | 2,039,113,287 | 2,038,916,584 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,276,891,295 | 2,290,741,508 | 2,356,012,827 | 2,039,874,908 |
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