基金经理：王怀勋
| 单位净值:1.7326 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.1266 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方量化成长灵活配置混合A(005616)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,114,763 | 3,416,989 | 6,304,870 | 6,989,954 |
| 结算备付金 | 2,821,566 | 3,036,488 | 2,304,379 | 1,913,819 |
| 存出保证金 | 27,961 | 33,573 | 14,204 | 21,833 |
| 交易性金融资产 | 147,460,144 | 107,605,195 | 79,137,923 | 57,363,194 |
| 其中：股票投资 | 138,886,182 | 101,347,476 | 74,622,639 | 53,431,313 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,573,962 | 6,257,718 | 4,515,284 | 3,931,881 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,324,894 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 101,747 | 94,609 | 112,254 | 79,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 159,526,180 | 114,186,854 | 90,198,523 | 66,367,921 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,501,290 | 4,001,764 | 3,500,000 | -139 |
| 应付证券清算款 | - | 159 | 3,832,883 | 2,629,253 |
| 应付赎回款 | 2,760,974 | 1,313,854 | 409,134 | 4,200,957 |
| 应付管理人报酬 | 150,432 | 111,965 | 76,465 | 68,324 |
| 应付托管费 | 25,072 | 18,661 | 12,744 | 11,387 |
| 应付销售服务费 | 5,576 | 5,001 | 3,364 | 3,812 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 235 | - | 5,715 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 354,281 | 287,415 | 152,291 | 233,470 |
| 负债合计 | 6,797,860 | 5,738,819 | 7,992,596 | 7,147,064 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,093,216 | 63,056,094 | 56,795,644 | 48,223,380 |
| 未分配利润 | 75,635,105 | 45,391,941 | 25,410,284 | 10,997,477 |
| 所有者权益合计 | 152,728,320 | 108,448,035 | 82,205,928 | 59,220,857 |
| 负债和所有者权益总计 | 159,526,180 | 114,186,854 | 90,198,523 | 66,367,921 |
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