基金经理：孟浩之
| 单位净值:2.0762 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:2.0762 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国军工主题混合A(005609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 454,522,452 | 268,675,530 | 297,359,593 | 354,618,022 |
| 结算备付金 | 1,935,707 | 2,481,927 | 4,059,737 | 1,188,235 |
| 存出保证金 | 1,028,125 | 701,343 | 717,019 | 394,617 |
| 交易性金融资产 | 3,068,307,671 | 3,503,999,978 | 3,295,173,934 | 3,286,105,412 |
| 其中：股票投资 | 3,068,307,671 | 3,503,999,978 | 3,295,173,934 | 3,286,105,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 30,495,167 | 40,789,824 | 35,491,638 | 6,125 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 1,022,658 |
| 应收申购款 | 4,274,082 | 11,779,338 | 1,226,960 | 1,556,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,560,563,204 | 3,828,427,941 | 3,634,028,881 | 3,644,891,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 66,985,819 | 26,716,738 | - | 18 |
| 应付赎回款 | 125,729,668 | 41,870,492 | 13,347,249 | 4,717,907 |
| 应付管理人报酬 | 3,380,994 | 3,430,961 | 3,744,756 | 3,634,366 |
| 应付托管费 | 563,499 | 571,827 | 624,126 | 605,728 |
| 应付销售服务费 | 240,730 | 184,326 | 207,747 | 232,731 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,454,936 | 1,060,964 | 1,582,956 | 1,039,915 |
| 负债合计 | 198,355,646 | 73,835,308 | 19,506,834 | 10,230,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,959,105,696 | 2,540,876,542 | 2,657,516,250 | 2,892,874,041 |
| 未分配利润 | 1,403,101,861 | 1,213,716,090 | 957,005,797 | 741,787,293 |
| 所有者权益合计 | 3,362,207,557 | 3,754,592,633 | 3,614,522,048 | 3,634,661,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,560,563,204 | 3,828,427,941 | 3,634,028,881 | 3,644,891,998 |
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