基金经理：张宜杰
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2906 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招鸿6个月定开债发起式(005606)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 424,457 | 3,381,827 | 1,759,983 | 5,445,235 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 222,506,826 | 201,684,021 | 202,318,030 | 1,127,344,950 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 222,506,826 | 201,684,021 | 202,318,030 | 1,087,852,280 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 39,492,670 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 222,931,283 | 205,065,848 | 204,078,013 | 1,132,790,185 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,002,950 | - | - | 140,024,343 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 53,464 | 50,249 | 51,673 | 249,143 |
| 应付托管费 | 17,821 | 16,750 | 17,224 | 83,048 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,453 | 71,871 | 35,514 | 92,468 |
| 负债合计 | 11,094,688 | 138,870 | 104,411 | 140,451,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,007,741 | 200,007,761 | 200,007,768 | 988,643,045 |
| 未分配利润 | 11,828,854 | 4,919,217 | 3,965,834 | 3,695,583 |
| 所有者权益合计 | 211,836,595 | 204,926,978 | 203,973,602 | 992,338,628 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,931,283 | 205,065,848 | 204,078,013 | 1,132,790,185 |
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