基金经理：陈韫中
| 单位净值:3.0731 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:3.0731 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中小盘精选混合A(005598)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 461,333,068 | 305,254,738 | 218,429,460 | 178,803,408 |
| 结算备付金 | 168,580,977 | 11,897,294 | 7,984,489 | 5,015,737 |
| 存出保证金 | 60,943,230 | 1,616,896 | 980,643 | 716,250 |
| 交易性金融资产 | 5,272,267,204 | 3,589,411,202 | 2,413,337,949 | 2,782,145,982 |
| 其中：股票投资 | 5,272,267,204 | 3,589,411,202 | 2,400,199,422 | 2,697,203,804 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 13,138,526 | 84,942,178 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 57,916,000 |
| 应收证券清算款 | 106,106,012 | 59,070,623 | 19,844,574 | 51,193,642 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,600,238 | - | 1,107,204 | - |
| 应收申购款 | 16,531,326 | 175,987 | 114,357 | 313,881 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,089,362,054 | 3,967,426,741 | 2,661,798,675 | 3,076,104,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 320,838,290 | 18,929,463 | 36,951,028 | 100,749,173 |
| 应付赎回款 | 6,059,896 | 40,391,687 | 1,440,664 | 57,904,973 |
| 应付管理人报酬 | 5,099,629 | 3,861,383 | 2,614,879 | 2,948,061 |
| 应付托管费 | 849,938 | 643,564 | 435,813 | 491,343 |
| 应付销售服务费 | 957,724 | 709,708 | 461,058 | 555,775 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,784,140 | 5,563,437 | 3,992,702 | 2,503,535 |
| 负债合计 | 337,589,617 | 70,099,245 | 45,896,145 | 165,152,861 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,828,997,571 | 2,277,669,024 | 1,798,868,426 | 1,851,775,039 |
| 未分配利润 | 2,922,774,866 | 1,619,658,472 | 817,034,104 | 1,059,177,001 |
| 所有者权益合计 | 5,751,772,437 | 3,897,327,496 | 2,615,902,530 | 2,910,952,040 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,089,362,054 | 3,967,426,741 | 2,661,798,675 | 3,076,104,901 |
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