基金经理：王东杰
| 单位净值:1.2218 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2019/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信战略精选灵活配置混合A(005596)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,570,127 | 40,826,812 | 118,358,538 | |
| 结算备付金 | 58,826 | 443,818 | 757,867 | |
| 存出保证金 | 94,156 | 114,543 | 71,528 | |
| 交易性金融资产 | 137,802,682 | 142,366,150 | 127,820,035 | |
| 其中：股票投资 | 137,802,682 | 142,366,150 | 127,820,035 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1 | 0 | - | |
| 应收利息 | 3,065 | 9,463 | 19,206 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 11,391 | 22,025 | 14,808 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 151,540,247 | 183,782,812 | 247,041,983 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 657,216 | 129,938 | 1,240,108 | |
| 应付管理人报酬 | 182,425 | 244,073 | 316,840 | |
| 应付托管费 | 30,404 | 434,718 | 168,400 | |
| 应付销售服务费 | 2,974 | 3,399 | 4,393 | |
| 应付交易费用 | 408,089 | 337,002 | 396,792 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 221,993 | 228,536 | 93,241 | |
| 负债合计 | 1,503,101 | 1,377,667 | 2,219,773 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,368,778 | 236,003,834 | 253,692,501 | |
| 未分配利润 | 6,668,368 | -53,598,689 | -8,870,291 | |
| 所有者权益合计 | 150,037,146 | 182,405,145 | 244,822,210 | |
| 负债和所有者权益总计 | 151,540,247 | 183,782,812 | 247,041,983 | |
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