基金经理：孟楠
| 单位净值:1.1371 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1371 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕腾混合A(005588)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,570,097 | 3,715,005 | 2,989,660 | 24,328,251 |
| 结算备付金 | 107,205 | 72,216,592 | 71,616,128 | 61,006,629 |
| 存出保证金 | 7,121 | 1,894 | 10,563 | 24,523 |
| 交易性金融资产 | 121,144,619 | 80,702,456 | 131,144,903 | 71,514,314 |
| 其中：股票投资 | 5,422,800 | 1,608,130 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 115,721,819 | 79,094,326 | 131,144,903 | 71,514,314 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,001,525 | 18,005,558 | 80,075,235 |
| 应收证券清算款 | 1,509,841 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,261 | 94,380 | 2,932,586 | 103,377 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 131,345,145 | 161,731,852 | 226,699,398 | 237,052,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,303,416 | 14,804,554 | - |
| 应付证券清算款 | - | 500,581 | - | - |
| 应付赎回款 | 908,035 | 1,205,012 | 739,596 | 584,059 |
| 应付管理人报酬 | 132,419 | 166,515 | 188,019 | 260,371 |
| 应付托管费 | 11,035 | 13,876 | 15,668 | 21,698 |
| 应付销售服务费 | 19,874 | 25,216 | 28,531 | 39,864 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,842 | 7,694 | 13,249 | 13,701 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,917 | 173,105 | 104,403 | 174,364 |
| 负债合计 | 1,171,122 | 5,395,414 | 15,894,019 | 1,094,058 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,949,537 | 140,931,719 | 191,634,584 | 216,270,136 |
| 未分配利润 | 13,224,486 | 15,404,718 | 19,170,794 | 19,688,134 |
| 所有者权益合计 | 130,174,023 | 156,336,437 | 210,805,378 | 235,958,270 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,345,145 | 161,731,852 | 226,699,398 | 237,052,328 |
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