基金经理：孟楠
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕腾混合A(005588)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,898,258 | 3,914,605 | 8,570,097 | 3,715,005 |
| 结算备付金 | 477,119 | 1,950,391 | 107,205 | 72,216,592 |
| 存出保证金 | 2,373 | 5,342 | 7,121 | 1,894 |
| 交易性金融资产 | 79,694,192 | 61,783,095 | 121,144,619 | 80,702,456 |
| 其中：股票投资 | 8,826,185 | 8,758,940 | 5,422,800 | 1,608,130 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 70,868,007 | 53,024,155 | 115,721,819 | 79,094,326 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 33,004,273 | - | 5,001,525 |
| 应收证券清算款 | 5,000,441 | - | 1,509,841 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 112,461 | 122,438 | 6,261 | 94,380 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,184,844 | 100,780,145 | 131,345,145 | 161,731,852 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 3,303,416 |
| 应付证券清算款 | 121 | 1,998,685 | - | 500,581 |
| 应付赎回款 | 13,612 | 265,653 | 908,035 | 1,205,012 |
| 应付管理人报酬 | 85,218 | 101,856 | 132,419 | 166,515 |
| 应付托管费 | 7,101 | 8,488 | 11,035 | 13,876 |
| 应付销售服务费 | 12,808 | 15,263 | 19,874 | 25,216 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,341 | 4,400 | 8,842 | 7,694 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,188 | 145,331 | 90,917 | 173,105 |
| 负债合计 | 298,391 | 2,539,676 | 1,171,122 | 5,395,414 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,213,752 | 87,924,490 | 116,949,537 | 140,931,719 |
| 未分配利润 | 10,672,701 | 10,315,979 | 13,224,486 | 15,404,718 |
| 所有者权益合计 | 87,886,453 | 98,240,468 | 130,174,023 | 156,336,437 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,184,844 | 100,780,145 | 131,345,145 | 161,731,852 |
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