基金经理：姜靖松
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴悦秀纯债债券A(005573)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,335,317 | 117,888 | 191,897 | 259,528 |
| 结算备付金 | 76,735 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,337 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 43,785,839 | 697,576,751 | 1,008,624,730 | 958,262,512 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,785,839 | 697,576,751 | 1,008,624,730 | 958,262,512 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40 | 209 | 30 | 14,050 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,199,268 | 697,694,848 | 1,008,816,657 | 958,536,090 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 80,404,590 | 137,808,099 | 86,306,399 |
| 应付证券清算款 | 3,005,597 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 36,480 | - | - | 2,097 |
| 应付管理人报酬 | 14,881 | 212,217 | 286,014 | 282,791 |
| 应付托管费 | 3,720 | 53,054 | 71,504 | 70,698 |
| 应付销售服务费 | 2,242 | 67 | 67 | 153 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 123 | 626 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,859 | 192,146 | 120,897 | 199,497 |
| 负债合计 | 3,088,903 | 80,862,700 | 138,286,581 | 86,861,635 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,894,373 | 559,961,869 | 790,969,561 | 792,893,084 |
| 未分配利润 | 4,215,992 | 56,870,280 | 79,560,515 | 78,781,371 |
| 所有者权益合计 | 45,110,365 | 616,832,148 | 870,530,076 | 871,674,456 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,199,268 | 697,694,848 | 1,008,816,657 | 958,536,090 |
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