基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9409 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.9409 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF联接A(005554)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,616,821 | 7,335,292 | 1,827,510 | 1,836,446 |
| 结算备付金 | 26,080 | 189,791 | 120,337 | 20,045 |
| 存出保证金 | 38,290 | 28,591 | 7,182 | 3,594 |
| 交易性金融资产 | 246,386,313 | 239,853,032 | 132,089,276 | 109,110,353 |
| 其中：股票投资 | 2,721,906 | 3,835,657 | 5,845 | 6,321 |
| 基金投资 | 240,651,502 | 227,002,342 | 126,890,660 | 103,970,959 |
| 债券投资 | 3,012,905 | 9,015,033 | 5,192,771 | 5,133,073 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 895,552 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,221 | 473 | 260 | 128 |
| 应收申购款 | 916,106 | 542,861 | 778,317 | 171,945 |
| 其他资产 | - | - | 105,407 | 917,458 |
| 资产总计 | 266,986,832 | 247,950,040 | 134,928,289 | 112,955,520 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,500,692 | 3,500,441 | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 4 | 1,587 | - |
| 应付赎回款 | 10,360,635 | 3,736,389 | 1,009,224 | 4,159,388 |
| 应付管理人报酬 | 5,184 | 7,688 | 2,796 | 2,701 |
| 应付托管费 | 1,037 | 1,538 | 559 | 540 |
| 应付销售服务费 | 56,300 | 55,078 | 26,912 | 22,610 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 74,909 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,429 | 165,079 | 88,147 | 157,077 |
| 负债合计 | 13,087,187 | 7,466,215 | 1,129,226 | 4,342,317 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 266,555,324 | 297,100,284 | 191,128,918 | 178,007,407 |
| 未分配利润 | -12,655,679 | -56,616,459 | -57,329,855 | -69,394,203 |
| 所有者权益合计 | 253,899,645 | 240,483,825 | 133,799,063 | 108,613,204 |
| 负债和所有者权益总计 | 266,986,832 | 247,950,040 | 134,928,289 | 112,955,520 |
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