基金经理：韩浩
| 单位净值:0.9776 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.9776 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航新起航灵活配置混合A(005537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 126,457,064 | 40,881,735 | 5,336,069 | 48,648,843 |
| 结算备付金 | 1,342,489 | 270,067 | 368,783 | 312,041 |
| 存出保证金 | 1,550,093 | 111,889 | 113,850 | 185,096 |
| 交易性金融资产 | 959,594,495 | 390,064,539 | 156,572,362 | 208,108,390 |
| 其中：股票投资 | 959,594,495 | 390,064,539 | 146,490,800 | 208,108,390 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 10,081,562 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,022,321 | 9,415 | 3,894,162 | 6,172 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,133,445 | 56,226,476 | 475,381 | 1,531,983 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,116,099,906 | 487,564,120 | 166,760,607 | 258,792,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 45,697,948 | 13,564,490 | 1,095,108 | - |
| 应付赎回款 | 17,321,121 | 14,473,077 | 3,032,425 | 4,690,232 |
| 应付管理人报酬 | 628,527 | 113,609 | 108,953 | 158,318 |
| 应付托管费 | 89,790 | 16,230 | 15,565 | 22,617 |
| 应付销售服务费 | 82,427 | 15,114 | 14,593 | 21,287 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 921 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,453,828 | 224,529 | 258,636 | 209,893 |
| 负债合计 | 65,274,562 | 28,407,048 | 4,525,280 | 5,102,346 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,324,448,624 | 723,703,601 | 340,869,571 | 625,617,182 |
| 未分配利润 | -273,623,280 | -264,546,529 | -178,634,244 | -371,927,002 |
| 所有者权益合计 | 1,050,825,344 | 459,157,072 | 162,235,327 | 253,690,180 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,099,906 | 487,564,120 | 166,760,607 | 258,792,526 |
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