基金经理：常亚桥
| 单位净值:1.6198 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.6198 | 截止日期:2022/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,797,429 | 29,230,105 | 13,458,497 | 4,777,547 |
| 结算备付金 | 2,989,065 | 3,672,314 | 443,212 | 193,457 |
| 存出保证金 | 319,806 | 614,401 | 1,070,444 | 13,979 |
| 交易性金融资产 | 298,083,529 | 471,190,702 | 124,030,374 | 61,805,128 |
| 其中：股票投资 | 298,083,529 | 471,190,702 | 124,030,374 | 61,805,128 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 122,622 | 3,594,292 | - | 504,055 |
| 应收利息 | 5,044 | 3,346 | 654 | 187 |
| 应收股利 | 3,957 | 430,175 | 2,687 | 100,705 |
| 应收申购款 | 546,888 | 4,824,678 | 4,440,572 | 657,231 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 355,868,339 | 513,560,013 | 143,446,439 | 68,052,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,771,346 | 7,359,410 | 4,454,783 | - |
| 应付赎回款 | 2,007,974 | 9,695,184 | 1,109,070 | 1,889,609 |
| 应付管理人报酬 | 531,261 | 700,239 | 174,170 | 97,062 |
| 应付托管费 | 88,543 | 116,706 | 29,028 | 16,177 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,907,357 | 1,498,900 | 229,553 | 74,570 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,043 | 108,710 | 181,371 | 94,703 |
| 负债合计 | 19,500,523 | 19,479,149 | 6,177,976 | 2,172,121 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,880,103 | 207,204,604 | 63,392,191 | 46,394,018 |
| 未分配利润 | 169,487,713 | 286,876,260 | 73,876,272 | 19,486,149 |
| 所有者权益合计 | 336,367,816 | 494,080,864 | 137,268,463 | 65,880,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 355,868,339 | 513,560,013 | 143,446,439 | 68,052,288 |
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