基金经理：贲兴振
| 单位净值:1.7724 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7724 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,069,071 | 165,255,351 | 16,008,827 | 4,147,859 |
| 结算备付金 | 451,116 | 234,778 | 166,944 | 181,024 |
| 存出保证金 | 87,936 | 125,608 | 74,315 | 71,353 |
| 交易性金融资产 | 102,070,656 | 189,455,568 | 44,057,873 | 52,143,138 |
| 其中：股票投资 | 102,070,656 | 189,455,568 | 44,057,873 | 51,443,915 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 699,223 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,000,000 | 30,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 19,516,865 |
| 应收利息 | 9,486 | 10,011 | 2,361 | 19,103 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,558 | 48,492 | 45,283 | 1,141 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 190,690,823 | 385,129,807 | 60,355,602 | 76,080,483 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,539,040 | 7,745,232 | 137,793 | 2,025,861 |
| 应付赎回款 | 436,047 | 1,336,224 | 142,375 | 630,086 |
| 应付管理人报酬 | 246,512 | 378,330 | 68,714 | 95,460 |
| 应付托管费 | 41,085 | 63,055 | 11,452 | 15,910 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 188,701 | 249,067 | 123,842 | 134,290 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,329 | 168,407 | 62,158 | 46,184 |
| 负债合计 | 10,534,714 | 9,940,315 | 546,335 | 2,947,791 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,720,154 | 197,010,451 | 38,543,409 | 63,728,879 |
| 未分配利润 | 88,435,955 | 178,179,041 | 21,265,859 | 9,403,813 |
| 所有者权益合计 | 180,156,109 | 375,189,492 | 59,809,267 | 73,132,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 190,690,823 | 385,129,807 | 60,355,602 | 76,080,483 |
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