基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.7484 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,444,608 | 15,788,969 | 17,605,987 | 14,662,201 |
| 结算备付金 | 1,701,104 | 521,610 | 2,148,212 | 2,451,995 |
| 存出保证金 | 33,744 | 15,759 | 727 | 53,397 |
| 交易性金融资产 | 224,003,902 | 228,324,675 | 187,327,716 | 181,507,977 |
| 其中：股票投资 | 224,003,902 | 228,324,675 | 187,327,716 | 181,507,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 74,865 | 1,721,733 | 15,543 | 1,890,477 |
| 应收申购款 | 33,795 | 80,921 | 16,344 | 19,197 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 243,292,018 | 246,453,667 | 207,114,529 | 200,585,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 730,154 | 318,301 | 3,183,360 | 1,657,431 |
| 应付赎回款 | 998,789 | 1,343,573 | 224,582 | 334,071 |
| 应付管理人报酬 | 252,103 | 237,544 | 208,354 | 200,456 |
| 应付托管费 | 42,017 | 39,591 | 34,726 | 33,409 |
| 应付销售服务费 | 7,245 | 3,111 | 618 | 657 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 340,676 | 179,084 | 268,610 | 302,337 |
| 负债合计 | 2,370,984 | 2,121,204 | 3,920,249 | 2,528,361 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,204,147 | 309,719,594 | 311,783,372 | 331,473,225 |
| 未分配利润 | -43,283,113 | -65,387,131 | -108,589,092 | -133,416,342 |
| 所有者权益合计 | 240,921,034 | 244,332,463 | 203,194,279 | 198,056,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 243,292,018 | 246,453,667 | 207,114,529 | 200,585,244 |
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