基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.2296 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元价值精选A(005493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,711,214 | 3,996,831 | 2,856,897 | 2,851,987 |
| 结算备付金 | 563,771 | 636,263 | 579,273 | 134,682 |
| 存出保证金 | 216,402 | 110,448 | 92,625 | 130,143 |
| 交易性金融资产 | 104,426,081 | 71,560,359 | 72,657,480 | 82,492,274 |
| 其中：股票投资 | 98,389,900 | 67,140,966 | 68,303,154 | 77,922,006 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,036,181 | 4,419,393 | 4,354,326 | 4,570,268 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,827,479 | 1,300,437 | - | 6,726,803 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 67,680 | 447,614 | - | 517,800 |
| 应收申购款 | 20,294 | 9,833 | 35,202 | 275,393 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,832,921 | 78,061,785 | 76,221,477 | 93,129,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 963,975 | - | 29 | 5,135,232 |
| 应付赎回款 | 691,684 | 1,574,064 | 580,077 | 2,449,941 |
| 应付管理人报酬 | 107,331 | 74,837 | 75,013 | 79,753 |
| 应付托管费 | 17,888 | 12,473 | 12,502 | 13,292 |
| 应付销售服务费 | 21,111 | 2,095 | 1,469 | 4,385 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 638,607 | 298,767 | 358,720 | 242,303 |
| 负债合计 | 2,440,596 | 1,962,236 | 1,027,810 | 7,924,907 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,169,846 | 65,679,652 | 71,439,304 | 85,179,325 |
| 未分配利润 | 25,222,479 | 10,419,897 | 3,754,364 | 24,849 |
| 所有者权益合计 | 107,392,324 | 76,099,549 | 75,193,667 | 85,204,175 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,832,921 | 78,061,785 | 76,221,477 | 93,129,082 |
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